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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 869.00 | 40 500.00 | 142 369.00 | 182 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 735.00 | | 242 735.00 | 242 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 727.00 | 42 590.00 | 2 249 138.00 | 2 291 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 895.00 | | 177 895.00 | 177 895.00 |
BZ Autres créances | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CF Disponibilités | 67 767.00 | | 67 767.00 | 67 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 520.00 | | 255 520.00 | 255 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 247.00 | 42 590.00 | 2 504 657.00 | 2 547 247.00 |
CU Autres participations | 1 863 386.00 | | 1 863 386.00 | 1 863 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 000.00 | | | 1 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
DG Autres réserves | 203 466.00 | | | 203 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 498.00 | | | 228 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 286.00 | | | 1 757 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 243.00 | | | 415 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 441.00 | | | 202 441.00 |
EA Autres dettes | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 371.00 | | | 747 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 657.00 | | | 2 504 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 406.00 | | | 513 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 418.00 | | 1 030 418.00 | 1 030 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 418.00 | | 1 030 418.00 | 1 030 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 190.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 625.00 | | | 1 258 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 127.00 | | | 1 030 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 498.00 | | | 228 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 649.00 | | 359 653.00 | 2 139 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 920.00 | 2 106 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 574.00 | 2 291 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 654.00 | 182 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 369.00 | | 178 154.00 | 48 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089 190.00 | | 181 499.00 | 2 089 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 916.00 | 44 189.00 | 10 516.00 | 8 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 1 248.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 074.00 | 42 941.00 | 10 516.00 | 8 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 357.00 | 64 357.00 | | 64 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 309.00 | 9 303.00 | | 9 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 425.00 | 77 425.00 | | 77 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 735.00 | | | 242 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 177 895.00 | | | 177 895.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 067.00 | 181 277.00 | 233 790.00 | 415 067.00 |
VI Groupe et associés | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 648.00 | | | 169 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 136.00 | 187 753.00 | 243 383.00 | 431 136.00 |
VW T.V.A. | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 195.00 | 513 406.00 | 233 790.00 | 747 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
ST Autres comptes | 98 011.00 | | | 98 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 245.00 | | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 842.00 | | | 205 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
ZE Dividendes | 119 508.00 | | | 119 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 444.00 | | | 121 444.00 |