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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 804.00 | 115 503.00 | 120 301.00 | 235 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 880 279.00 | | 880 279.00 | 880 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 257.00 | 120 700.00 | 1 914 558.00 | 2 035 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 042.00 | | 292 042.00 | 292 042.00 |
BZ Autres créances | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
CF Disponibilités | 252 452.00 | | 252 452.00 | 252 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 910.00 | | 566 910.00 | 566 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 168.00 | 120 700.00 | 2 481 468.00 | 2 602 168.00 |
CU Autres participations | 913 330.00 | | 913 330.00 | 913 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 000.00 | | | 1 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
DG Autres réserves | 413 179.00 | | | 413 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 095.00 | | | 236 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 760.00 | | | 1 998 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 765.00 | | | 106 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 102.00 | | | 121 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 114.00 | | | 188 114.00 |
EA Autres dettes | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 708.00 | | | 482 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 468.00 | | | 2 481 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 564.00 | | | 461 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 360.00 | 28 208.00 | 1 210 569.00 | 1 182 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 360.00 | 28 208.00 | 1 210 569.00 | 1 182 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 957 056.00 | | | 957 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957 056.00 | | | 957 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955 174.00 | | | 955 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 174.00 | | | 955 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 621.00 | | | 2 367 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 526.00 | | | 2 131 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 095.00 | | | 236 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 345.00 | | 1 178 033.00 | 2 284 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 393 636.00 | 1 794 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 426 701.00 | 2 035 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 065.00 | 235 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 869.00 | | 86 000.00 | 182 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096 279.00 | | 1 092 033.00 | 2 096 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 577.00 | 58 069.00 | 27 947.00 | 90 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062.00 | 1 135.00 | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 515.00 | 56 934.00 | 27 947.00 | 86 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 880 279.00 | | 880 279.00 | 880 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
UX Autres créances clients | 292 042.00 | 292 042.00 | | 292 042.00 |
VB T. V. A. | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 765.00 | 85 621.00 | 21 144.00 | 106 765.00 |
VI Groupe et associés | 121 102.00 | 121 102.00 | | 121 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 221.00 | | | 199 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 385.00 | 314 458.00 | 880 927.00 | 1 195 385.00 |
VW T.V.A. | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 708.00 | 461 564.00 | 21 144.00 | 482 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
ST Autres comptes | 148 533.00 | | | 148 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
YT Sous‐traitance | 87.00 | | | 87.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 472.00 | | | 240 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
ZE Dividendes | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 408.00 | | | 162 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |