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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 197.00 | 4 062.00 | 1 135.00 | 5 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 869.00 | 86 515.00 | 96 354.00 | 182 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 246.00 | | 232 246.00 | 232 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 345.00 | 90 577.00 | 2 193 768.00 | 2 284 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 892.00 | | 331 892.00 | 331 892.00 |
BZ Autres créances | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CF Disponibilités | 96 930.00 | | 96 930.00 | 96 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 618.00 | | 441 618.00 | 441 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 963.00 | 90 577.00 | 2 635 386.00 | 2 725 963.00 |
CU Autres participations | 1 863 386.00 | | 1 863 386.00 | 1 863 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 000.00 | | | 1 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
DG Autres réserves | 301 031.00 | | | 301 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 787.00 | | | 254 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 566.00 | | | 1 892 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 009.00 | | | 234 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 310.00 | | | 171 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 944.00 | | | 207 944.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 820.00 | | | 742 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 386.00 | | | 2 635 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 186.00 | | | 693 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 786.00 | | 1 247 786.00 | 1 247 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 786.00 | | 1 247 786.00 | 1 247 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 868.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 360.00 | | | 1 504 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 572.00 | | | 1 249 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 787.00 | | | 254 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 727.00 | | 200 218.00 | 2 291 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 600.00 | 2 096 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 601.00 | 2 284 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 001.00 | 182 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | 3 107.00 | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 869.00 | | 29 001.00 | 182 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106 769.00 | | 168 110.00 | 2 106 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 590.00 | 49 868.00 | 1 880.00 | 42 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 1 972.00 | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 500.00 | 47 896.00 | 1 880.00 | 40 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 281.00 | 59 281.00 | | 59 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 846.00 | 51 846.00 | | 51 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 246.00 | | 232 246.00 | 232 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
UX Autres créances clients | 331 892.00 | 331 892.00 | | 331 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 966.00 | 184 332.00 | 49 634.00 | 233 966.00 |
VI Groupe et associés | 171 310.00 | 171 310.00 | | 171 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 277.00 | | | 181 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 582.00 | 344 688.00 | 232 894.00 | 577 582.00 |
VW T.V.A. | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 820.00 | 693 186.00 | 49 634.00 | 742 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
ST Autres comptes | 119 121.00 | | | 119 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
YT Sous‐traitance | 442.00 | | | 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 496.00 | | | 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 892.00 | | | 367 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
ZE Dividendes | 119 508.00 | | | 119 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 615.00 | | | 151 615.00 |