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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 535.00 | 117 671.00 | 83 864.00 | 201 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 474.00 | | 43 474.00 | 43 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 934.00 | 122 868.00 | 1 056 066.00 | 1 178 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 064.00 | | 180 064.00 | 180 064.00 |
BZ Autres créances | 203 659.00 | | 203 659.00 | 203 659.00 |
CF Disponibilités | 1 510 198.00 | | 1 510 198.00 | 1 510 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 588.00 | | 1 896 588.00 | 1 896 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 522.00 | 122 868.00 | 2 952 654.00 | 3 075 522.00 |
CU Autres participations | 928 080.00 | | 928 080.00 | 928 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 714 680.00 | | | 1 714 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 763.00 | | | 89 763.00 |
DG Autres réserves | 621 652.00 | | | 621 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 348.00 | | | 179 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 442.00 | | | 2 605 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 215.00 | | | 223 215.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 212.00 | | | 347 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 654.00 | | | 2 952 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 985.00 | | | 308 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 663.00 | | 1 021 663.00 | 1 021 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 663.00 | | 1 021 663.00 | 1 021 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 566.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 315.00 | | | 83 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 086.00 | | | 1 122 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 738.00 | | | 942 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 348.00 | | | 179 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 194.00 | | 87 446.00 | 1 469 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 706.00 | 972 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 706.00 | 1 178 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 201 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 562.00 | | 64 973.00 | 181 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282 435.00 | | 22 473.00 | 1 282 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 794.00 | 41 306.00 | 2 232.00 | 83 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 597.00 | 41 306.00 | 2 232.00 | 78 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 684.00 | 90 241.00 | 33 443.00 | 123 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 474.00 | | 43 474.00 | 43 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
UX Autres créances clients | 180 064.00 | 180 064.00 | | 180 064.00 |
VB T. V. A. | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VC Groupe et associés | 162 434.00 | 162 434.00 | | 162 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 919.00 | 31 135.00 | 4 784.00 | 35 919.00 |
VI Groupe et associés | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 512.00 | 386 390.00 | 44 122.00 | 430 512.00 |
VW T.V.A. | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 212.00 | 308 985.00 | 38 227.00 | 347 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
ST Autres comptes | 71 114.00 | | | 71 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 808.00 | | | 808.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
YT Sous‐traitance | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 333.00 | | | 213 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 371.00 | | | 129 371.00 |