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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 141.00 | 5 197.00 | 944.00 | 6 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 558.00 | 141 879.00 | 58 679.00 | 200 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 663.00 | | 287 663.00 | 287 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 090.00 | 147 076.00 | 2 076 015.00 | 2 223 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 312.00 | | 275 312.00 | 275 312.00 |
BZ Autres créances | 213 202.00 | | 213 202.00 | 213 202.00 |
CF Disponibilités | 911 189.00 | | 911 189.00 | 911 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 967.00 | | 1 403 967.00 | 1 403 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 057.00 | 147 076.00 | 3 479 982.00 | 3 627 057.00 |
CU Autres participations | 1 728 080.00 | | 1 728 080.00 | 1 728 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 714 680.00 | | | 1 714 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 730.00 | | | 98 730.00 |
DG Autres réserves | 732 032.00 | | | 732 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 123.00 | | | 328 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 564.00 | | | 2 873 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 959.00 | | | 160 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 289.00 | | | 101 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 735.00 | | | 245 735.00 |
EA Autres dettes | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 417.00 | | | 606 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 982.00 | | | 3 479 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 736.00 | | | 495 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 488.00 | | 1 403 488.00 | 1 403 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 488.00 | | 1 403 488.00 | 1 403 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 511.00 | |
GE Autres charges | | | 7 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 462.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 300.00 | | | -9 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 812.00 | | | 45 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 243.00 | | | 1 688 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 120.00 | | | 1 360 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 123.00 | | | 328 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 934.00 | | 1 057 271.00 | 1 178 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 811.00 | 2 016 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 115.00 | 2 223 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 304.00 | 200 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 197.00 | | 944.00 | 5 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 535.00 | | 6 327.00 | 201 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 202.00 | | 1 050 000.00 | 972 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 868.00 | 31 511.00 | 7 304.00 | 122 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 671.00 | 31 511.00 | 7 304.00 | 117 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 554.00 | 94 651.00 | 20 903.00 | 115 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 663.00 | | 287 663.00 | 287 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
UX Autres créances clients | 275 312.00 | 275 312.00 | | 275 312.00 |
VB T. V. A. | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VC Groupe et associés | 172 187.00 | 172 187.00 | | 172 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 959.00 | 71 181.00 | 89 778.00 | 160 959.00 |
VI Groupe et associés | 101 277.00 | 101 277.00 | | 101 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 960.00 | | | 74 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 089.00 | 492 777.00 | 288 311.00 | 781 089.00 |
VW T.V.A. | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 417.00 | 495 736.00 | 110 681.00 | 606 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
ST Autres comptes | 209 700.00 | | | 209 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 924.00 | | | 87 924.00 |
YT Sous‐traitance | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 698.00 | | | 280 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 995.00 | | | 236 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |