| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 562.00 | 78 597.00 | 102 965.00 | 181 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 707.00 | | 369 707.00 | 369 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 194.00 | 83 794.00 | 1 385 400.00 | 1 469 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 351.00 | | 609 351.00 | 609 351.00 |
BZ Autres créances | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
CF Disponibilités | 815 978.00 | | 815 978.00 | 815 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 870.00 | | 1 454 870.00 | 1 454 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 064.00 | 83 794.00 | 2 840 270.00 | 2 924 064.00 |
CU Autres participations | 912 080.00 | | 912 080.00 | 912 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 714 680.00 | | | 1 714 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 291.00 | | | 62 291.00 |
DG Autres réserves | 99 684.00 | | | 99 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 440.00 | | | 549 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 094.00 | | | 2 426 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 471.00 | | | 66 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 142.00 | | | 259 142.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 175.00 | | | 414 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 270.00 | | | 2 840 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 045.00 | | | 389 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 999.00 | | 1 222 999.00 | 1 222 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 999.00 | | 1 222 999.00 | 1 222 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 986.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 394.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 859.00 | | | 67 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 994.00 | | | 67 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 006.00 | | | 76 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 972.00 | | | 106 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 745.00 | | | 1 698 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 305.00 | | | 1 149 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 440.00 | | | 549 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 257.00 | | 414 552.00 | 2 035 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 818 115.00 | 1 282 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980 615.00 | 1 469 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 500.00 | 181 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 804.00 | | 108 258.00 | 235 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 257.00 | | 306 294.00 | 1 794 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 700.00 | 58 986.00 | 95 891.00 | 120 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 503.00 | 58 986.00 | 95 891.00 | 115 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 707.00 | | 369 707.00 | 369 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
UX Autres créances clients | 609 351.00 | 609 351.00 | | 609 351.00 |
VB T. V. A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 471.00 | 41 341.00 | 25 130.00 | 66 471.00 |
VI Groupe et associés | 58 125.00 | 58 125.00 | | 58 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 294.00 | | | 78 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 247.00 | 638 891.00 | 370 355.00 | 1 009 247.00 |
VW T.V.A. | 116 881.00 | 116 881.00 | | 116 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 175.00 | 389 045.00 | 25 130.00 | 414 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
ST Autres comptes | 140 819.00 | | | 140 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YT Sous‐traitance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 600.00 | | | 240 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
ZE Dividendes | 122 106.00 | | | 122 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 687.00 | | | 154 687.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |