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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 100.00 | 11 100.00 | 20 000.00 | 31 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AP Constructions | 25 929.00 | 13 689.00 | 12 240.00 | 25 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 068.00 | 13 735.00 | 10 334.00 | 24 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 358.00 | 58 038.00 | 6 321.00 | 64 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 949.00 | 99 213.00 | 56 736.00 | 155 949.00 |
BP En cours de production de services | 158 038.00 | | 158 038.00 | 158 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 207.00 | 5 800.00 | 104 407.00 | 110 207.00 |
BZ Autres créances | 61 267.00 | | 61 267.00 | 61 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 101 448.00 | | 101 448.00 | 101 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 592.00 | 5 800.00 | 478 792.00 | 484 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 541.00 | 105 013.00 | 535 528.00 | 640 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 144 969.00 | 84 770.00 | | 144 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 116.00 | 60 198.00 | | 2 116.00 |
DL TOTAL (I) | 164 685.00 | 162 569.00 | | 164 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 6 177.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 903.00 | 83 354.00 | | 66 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 044.00 | 151 601.00 | | 134 044.00 |
EA Autres dettes | 169 610.00 | 61 846.00 | | 169 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 844.00 | 302 978.00 | | 370 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 528.00 | 465 547.00 | | 535 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 610.00 | 169 610.00 | | 169 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 956.00 | 175 106.00 | 4 850.00 | 179 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 844.00 | 370 844.00 | | 370 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |