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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 099.00 | 38 151.00 | 28 948.00 | 67 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AP Constructions | 63 624.00 | 33 202.00 | 30 423.00 | 63 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 433.00 | 34 743.00 | 6 690.00 | 41 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 933.00 | 42 864.00 | 47 069.00 | 89 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 210.00 | 151 611.00 | 123 599.00 | 275 210.00 |
BP En cours de production de services | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 328.00 | 5 100.00 | 146 228.00 | 151 328.00 |
BZ Autres créances | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CF Disponibilités | 667 402.00 | | 667 402.00 | 667 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 126.00 | 5 100.00 | 841 026.00 | 846 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 336.00 | 156 711.00 | 964 626.00 | 1 121 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 262 088.00 | 210 221.00 | | 262 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 096.00 | 51 867.00 | | 32 096.00 |
DL TOTAL (I) | 311 784.00 | 279 688.00 | | 311 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 426.00 | 366 877.00 | | 136 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | 6 249.00 | | 1 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 665.00 | 186 994.00 | | 125 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 778.00 | 111 689.00 | | 55 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 957.00 | 342 481.00 | | 280 957.00 |
EA Autres dettes | 50 712.00 | 32 339.00 | | 50 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 841.00 | 1 046 629.00 | | 652 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 626.00 | 1 326 317.00 | | 964 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 065.00 | | 16 145.00 | 259 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 850.00 | | 2 900.00 | 66 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 273.00 | | 12 717.00 | 182 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 942.00 | | 528.00 | 9 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 716.00 | 34 895.00 | | 116 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 936.00 | 8 867.00 | | 31 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 780.00 | 26 028.00 | | 84 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 778.00 | 55 778.00 | | 55 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 345.00 | 126 345.00 | | 126 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 231.00 | 125 231.00 | | 125 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
UX Autres créances clients | 146 228.00 | 146 228.00 | | 146 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 423.00 | 41 221.00 | 95 202.00 | 136 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 184.00 | | | 231 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 147.00 | 171 569.00 | 12 578.00 | 184 147.00 |
VW T.V.A. | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 174.00 | 430 257.00 | 96 917.00 | 527 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |