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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 299.00 | 12 862.00 | 46 437.00 | 59 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 25 929.00 | 18 215.00 | 7 714.00 | 25 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 038.00 | 22 594.00 | 9 444.00 | 32 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 357.00 | 63 397.00 | 1 960.00 | 65 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 216.00 | 119 720.00 | 75 496.00 | 195 216.00 |
BP En cours de production de services | 60 311.00 | | 60 311.00 | 60 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 680.00 | 5 800.00 | 93 880.00 | 99 680.00 |
BZ Autres créances | 74 868.00 | | 74 868.00 | 74 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 162 851.00 | | 162 851.00 | 162 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 680.00 | 5 800.00 | 459 880.00 | 465 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 897.00 | 125 520.00 | 535 376.00 | 660 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 163 586.00 | 147 085.00 | | 163 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 322.00 | 36 501.00 | | 14 322.00 |
DL TOTAL (I) | 195 508.00 | 201 186.00 | | 195 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 165.00 | | | 68 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 651.00 | 103 741.00 | | 86 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 950.00 | 51 222.00 | | 54 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 653.00 | 240 806.00 | | 97 653.00 |
EA Autres dettes | 7 403.00 | 59 797.00 | | 7 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 868.00 | 469 873.00 | | 339 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 376.00 | 671 059.00 | | 535 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 128.00 | | 37 389.00 | 171 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 300.00 | | 195 216.00 | 13 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 300.00 | | 61 950.00 | 13 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 051.00 | | 28 199.00 | 47 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 235.00 | | 7 090.00 | 116 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 842.00 | | 2 100.00 | 7 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 610.00 | 9 110.00 | | 110 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 751.00 | 1 762.00 | | 13 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 859.00 | 7 347.00 | | 96 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 99 680.00 | 99 680.00 | | 99 680.00 |
VB T. V. A. | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 047.00 | 9 962.00 | 15 085.00 | 25 047.00 |
VI Groupe et associés | 68 165.00 | | 68 165.00 | 68 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 468.00 | 178 518.00 | 6 950.00 | 185 468.00 |
VW T.V.A. | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 218.00 | 169 968.00 | 83 250.00 | 253 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |