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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 100.00 | 11 100.00 | 20 000.00 | 31 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
AP Constructions | 25 929.00 | 16 212.00 | 9 718.00 | 25 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 947.00 | 18 017.00 | 7 930.00 | 25 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 358.00 | 62 630.00 | 1 728.00 | 64 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 128.00 | 110 610.00 | 60 517.00 | 171 128.00 |
BP En cours de production de services | 98 879.00 | | 98 879.00 | 98 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 500.00 | 5 800.00 | 258 700.00 | 264 500.00 |
BZ Autres créances | 53 748.00 | | 53 748.00 | 53 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 104 435.00 | | 104 435.00 | 104 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 341.00 | 5 800.00 | 610 541.00 | 616 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 469.00 | 116 410.00 | 671 059.00 | 787 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 147 085.00 | 144 969.00 | | 147 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 501.00 | 2 116.00 | | 36 501.00 |
DL TOTAL (I) | 201 186.00 | 164 685.00 | | 201 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 287.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 741.00 | | | 103 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 222.00 | 66 903.00 | | 51 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 806.00 | 134 043.00 | | 240 806.00 |
EA Autres dettes | 59 797.00 | 169 610.00 | | 59 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 873.00 | 370 844.00 | | 469 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 059.00 | 535 528.00 | | 671 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 371.00 | 126 371.00 | | 126 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 549.00 | 60 549.00 | | 60 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 797.00 | 59 797.00 | | 59 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 264 500.00 | | | 264 500.00 |
VB T. V. A. | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 877.00 | 323 027.00 | 4 850.00 | 327 877.00 |
VW T.V.A. | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 132.00 | 366 132.00 | | 366 132.00 |