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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 199.00 | 21 010.00 | 43 189.00 | 64 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AP Constructions | 60 784.00 | 22 250.00 | 38 534.00 | 60 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 969.00 | 27 483.00 | 9 486.00 | 36 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 667.00 | 41 709.00 | 26 958.00 | 68 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 213.00 | 115 103.00 | 128 109.00 | 243 213.00 |
BP En cours de production de services | 57 643.00 | | 57 643.00 | 57 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 381.00 | 5 100.00 | 112 281.00 | 117 381.00 |
BZ Autres créances | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 539 177.00 | | 539 177.00 | 539 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 992.00 | 5 100.00 | 771 892.00 | 776 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 205.00 | 120 203.00 | 900 002.00 | 1 020 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 157 908.00 | 163 586.00 | | 157 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 313.00 | 14 322.00 | | 52 313.00 |
DL TOTAL (I) | 227 821.00 | 195 508.00 | | 227 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 229.00 | 25 047.00 | | 206 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 243.00 | 68 165.00 | | 44 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 605.00 | 86 651.00 | | 149 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 511.00 | 54 950.00 | | 78 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 677.00 | 97 653.00 | | 146 677.00 |
EA Autres dettes | 35 920.00 | 7 403.00 | | 35 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 181.00 | 339 868.00 | | 672 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 002.00 | 535 376.00 | | 900 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 216.00 | | 74 310.00 | 195 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 314.00 | 243 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 314.00 | 166 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 950.00 | | 4 900.00 | 61 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 324.00 | | 69 410.00 | 123 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 720.00 | 21 697.00 | 26 314.00 | 119 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 513.00 | 8 147.00 | | 15 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 207.00 | 13 550.00 | 26 314.00 | 104 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 800.00 | | 700.00 | 5 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 800.00 | | 700.00 | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 800.00 | | 700.00 | 5 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 708.00 | 76 708.00 | | 76 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 112 281.00 | 112 281.00 | | 112 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 855.00 | 29 582.00 | 159 702.00 | 211 855.00 |
VI Groupe et associés | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 501.00 | | | 192 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 123.00 | 172 073.00 | 12 050.00 | 184 123.00 |
VW T.V.A. | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 202.00 | 307 312.00 | 198 319.00 | 528 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |