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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 199.00 | 29 285.00 | 34 914.00 | 64 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AP Constructions | 60 784.00 | 27 628.00 | 33 156.00 | 60 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 242.00 | 30 835.00 | 8 406.00 | 39 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 246.00 | 26 316.00 | 55 930.00 | 82 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 065.00 | 116 716.00 | 142 349.00 | 259 065.00 |
BP En cours de production de services | 122 473.00 | | 122 473.00 | 122 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 503.00 | 5 100.00 | 73 403.00 | 78 503.00 |
BZ Autres créances | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
CF Disponibilités | 944 645.00 | | 944 645.00 | 944 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 068.00 | 5 100.00 | 1 183 968.00 | 1 189 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 133.00 | 121 816.00 | 1 326 317.00 | 1 448 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 210 221.00 | 157 908.00 | | 210 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 867.00 | 52 313.00 | | 51 867.00 |
DL TOTAL (I) | 279 688.00 | 227 821.00 | | 279 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 944.00 | 206 229.00 | | 360 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 181.00 | 44 243.00 | | 12 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 994.00 | 149 605.00 | | 186 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 689.00 | 78 511.00 | | 111 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 481.00 | 146 677.00 | | 342 481.00 |
EA Autres dettes | 32 339.00 | 35 920.00 | | 32 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 046 629.00 | 672 181.00 | | 1 046 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 317.00 | 900 002.00 | | 1 326 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 213.00 | 39 784.00 | | 243 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 932.00 | 259 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 932.00 | 182 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 421.00 | 39 784.00 | | 166 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 103.00 | 25 544.00 | 23 932.00 | 115 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 661.00 | 8 275.00 | | 23 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 443.00 | 17 269.00 | 23 932.00 | 91 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 665.00 | 1 797.00 | 4 868.00 | 6 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 689.00 | 111 689.00 | | 111 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 919.00 | 160 919.00 | | 160 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 782.00 | 148 782.00 | | 148 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 73 403.00 | 73 403.00 | | 73 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 944.00 | 93 112.00 | 256 126.00 | 360 944.00 |
VI Groupe et associés | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 501.00 | | | 172 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 663.00 | 108 613.00 | 12 050.00 | 120 663.00 |
VW T.V.A. | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 635.00 | 581 419.00 | 266 510.00 | 859 635.00 |