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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 748.00 | | 266 748.00 | 266 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 524.00 | 235 975.00 | 130 548.00 | 366 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 499.00 | 137 287.00 | 134 211.00 | 271 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 730.00 | 373 263.00 | 535 467.00 | 908 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 212.00 | | 104 212.00 | 104 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 091.00 | 69.00 | 23 021.00 | 23 091.00 |
BZ Autres créances | 55 558.00 | | 55 558.00 | 55 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CF Disponibilités | 67 349.00 | | 67 349.00 | 67 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 792.00 | 69.00 | 273 723.00 | 273 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 521.00 | 373 332.00 | 809 189.00 | 1 182 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 708.00 | 750.00 | | 2 708.00 |
DG Autres réserves | 315 058.00 | 282 850.00 | | 315 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 020.00 | 39 166.00 | | -10 020.00 |
DL TOTAL (I) | 407 746.00 | 422 766.00 | | 407 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 732.00 | 29 603.00 | | 222 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 991.00 | 42 648.00 | | 35 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 030.00 | 99 238.00 | | 74 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 291.00 | 89 929.00 | | 67 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 443.00 | 261 418.00 | | 401 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 189.00 | 684 183.00 | | 809 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 731.00 | | 218 574.00 | 729 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 575.00 | 908 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 575.00 | 638 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 748.00 | | | 266 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 024.00 | | 218 574.00 | 459 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 675.00 | 36 163.00 | 39 575.00 | 376 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 675.00 | 36 163.00 | 39 575.00 | 376 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69.00 | | | 69.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69.00 | | | 69.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69.00 | | | 69.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 030.00 | 74 030.00 | | 74 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
UX Autres créances clients | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 449.00 | 41 862.00 | 180 587.00 | 222 449.00 |
VI Groupe et associés | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
VP Divers | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 342.00 | 88 386.00 | 3 956.00 | 92 342.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 043.00 | 219 456.00 | 180 587.00 | 400 043.00 |