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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 700.00 | | 154 700.00 | 154 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 389.00 | 329 769.00 | 113 621.00 | 443 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 885.00 | 186 321.00 | 58 564.00 | 244 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 775.00 | 516 090.00 | 328 685.00 | 844 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 894.00 | | 84 894.00 | 84 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 129.00 | 354.00 | 40 775.00 | 41 129.00 |
BZ Autres créances | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
CF Disponibilités | 185 765.00 | | 185 765.00 | 185 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 238.00 | 354.00 | 344 884.00 | 345 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 013.00 | 516 444.00 | 673 569.00 | 1 190 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 534.00 | 4 277.00 | | 5 534.00 |
DG Autres réserves | 270 264.00 | 251 381.00 | | 270 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 328.00 | 25 140.00 | | 9 328.00 |
DL TOTAL (I) | 385 127.00 | 380 799.00 | | 385 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 995.00 | 142 549.00 | | 121 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 745.00 | 8 974.00 | | 6 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 284.00 | 62 267.00 | | 48 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 419.00 | 140 614.00 | | 111 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 443.00 | 354 405.00 | | 288 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 569.00 | 735 203.00 | | 673 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 473.00 | | 32 302.00 | 812 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 700.00 | | | 154 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 972.00 | | 32 302.00 | 655 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 709.00 | 44 381.00 | | 471 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 709.00 | 44 381.00 | | 471 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 442.00 | | 88.00 | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442.00 | | 88.00 | 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442.00 | | 88.00 | 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 385.00 | 74 385.00 | | 74 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
VB T. V. A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 465.00 | 53 211.00 | 68 254.00 | 121 465.00 |
VI Groupe et associés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 376.00 | 73 833.00 | 2 543.00 | 76 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 443.00 | 220 189.00 | 68 254.00 | 288 443.00 |