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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 535 896.00 | | 2 535 896.00 | 2 535 896.00 |
AP Constructions | 12 661 505.00 | 6 173 121.00 | 6 488 384.00 | 12 661 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 148.00 | 7 716.00 | 37 432.00 | 45 148.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 242 699.00 | 6 180 837.00 | 9 061 861.00 | 15 242 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 075 090.00 | | 1 075 090.00 | 1 075 090.00 |
CF Disponibilités | 1 168 104.00 | | 1 168 104.00 | 1 168 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 161.00 | | 2 246 161.00 | 2 246 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 604 977.00 | 6 180 837.00 | 11 424 140.00 | 17 604 977.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 116 117.00 | | 116 117.00 | 116 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 180.00 | 444 180.00 | | 444 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 926.00 | 163 926.00 | | 163 926.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 383 014.00 | 3 383 014.00 | | 3 383 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 418.00 | 33 716.00 | | 44 418.00 |
DG Autres réserves | 156 946.00 | 156 946.00 | | 156 946.00 |
DH Report à nouveau | | -163 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 929.00 | 417 366.00 | | 319 929.00 |
DL TOTAL (I) | 4 512 414.00 | 4 435 223.00 | | 4 512 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 223 200.00 | 6 223 200.00 | | 6 223 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 482.00 | 311 354.00 | | 312 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 043.00 | 85 726.00 | | 40 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 387.00 | 319 089.00 | | 22 387.00 |
EA Autres dettes | 313 614.00 | 367 620.00 | | 313 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 911 726.00 | 7 306 989.00 | | 6 911 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 424 140.00 | 11 742 211.00 | | 11 424 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 825.00 | 785 000.00 | | 389 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 274.00 | | 1 353 274.00 | 1 353 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 274.00 | | 1 353 274.00 | 1 353 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 141.00 | 2 128 182.00 | | 1 358 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 212.00 | 1 710 818.00 | | 1 038 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 929.00 | 417 366.00 | | 319 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 234 953.00 | | | 15 234 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 242 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 242 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 234 803.00 | | | 15 234 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 813 614.00 | 367 223.00 | 6 180 837.00 | 5 813 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 813 614.00 | 367 223.00 | 6 180 837.00 | 5 813 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 258.00 | 12 557.00 | | 311 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 838.00 | 314 838.00 | | 314 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 223 200.00 | | 6 223 200.00 | 6 223 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 208.00 | 1 078 058.00 | 150.00 | 1 078 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 911 726.00 | 389 825.00 | 6 223 200.00 | 6 911 726.00 |