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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 535 896.00 | | 2 535 896.00 | 2 535 896.00 |
AP Constructions | 12 661 505.00 | 7 972 942.00 | 4 688 563.00 | 12 661 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 224.00 | 50 918.00 | 165 306.00 | 216 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 413 624.00 | 8 023 861.00 | 7 389 764.00 | 15 413 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 937.00 | | 236 937.00 | 236 937.00 |
BZ Autres créances | 1 490 352.00 | | 1 490 352.00 | 1 490 352.00 |
CF Disponibilités | 273 150.00 | | 273 150.00 | 273 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 168.00 | | 2 005 168.00 | 2 005 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 418 792.00 | 8 023 861.00 | 9 394 932.00 | 17 418 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 180.00 | 444 180.00 | | 444 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 926.00 | 163 926.00 | | 163 926.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 383 014.00 | 3 383 014.00 | | 3 383 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
DG Autres réserves | 162 417.00 | 162 417.00 | | 162 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 120.00 | 625 095.00 | | 655 120.00 |
DL TOTAL (I) | 4 853 076.00 | 4 823 051.00 | | 4 853 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 874 088.00 | 3 892 513.00 | | 3 874 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 393.00 | 62 469.00 | | 52 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 686.00 | 62 548.00 | | 67 686.00 |
EA Autres dettes | 151 171.00 | 20 522.00 | | 151 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 519.00 | 398 891.00 | | 396 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 541 856.00 | 4 436 943.00 | | 4 541 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 394 932.00 | 9 259 994.00 | | 9 394 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 242.00 | 544 430.00 | | 674 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 431.00 | | 1 459 431.00 | 1 459 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 431.00 | | 1 459 431.00 | 1 459 431.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 928.00 | 3 611.00 | | 164 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 928.00 | 3 611.00 | | 164 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 928.00 | 3 611.00 | | 164 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 636.00 | 1 555 157.00 | | 1 625 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 516.00 | 930 061.00 | | 970 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 120.00 | 625 095.00 | | 655 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 356 810.00 | | 56 815.00 | 15 356 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 413 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 413 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 356 810.00 | | 56 815.00 | 15 356 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 653 105.00 | 370 756.00 | 8 023 861.00 | 7 653 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 653 105.00 | 370 756.00 | 8 023 861.00 | 7 653 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 874 088.00 | 6 474.00 | 3 718 774.00 | 3 874 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 686.00 | 67 686.00 | | 67 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 171.00 | 151 171.00 | | 151 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 519.00 | 396 519.00 | | 396 519.00 |
UX Autres créances clients | 236 937.00 | 236 937.00 | | 236 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490 352.00 | 1 490 352.00 | | 1 490 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 018.00 | 1 732 018.00 | | 1 732 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 541 856.00 | 674 242.00 | 3 718 774.00 | 4 541 856.00 |