| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 535 896.00 | | 2 535 896.00 | 2 535 896.00 |
AP Constructions | 12 661 505.00 | 7 612 900.00 | 5 048 605.00 | 12 661 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 409.00 | 40 205.00 | 119 204.00 | 159 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 356 810.00 | 7 653 105.00 | 7 703 705.00 | 15 356 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 189.00 | | 375 189.00 | 375 189.00 |
BZ Autres créances | 1 175 303.00 | | 1 175 303.00 | 1 175 303.00 |
CF Disponibilités | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 289.00 | | 1 556 289.00 | 1 556 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 913 099.00 | 7 653 105.00 | 9 259 994.00 | 16 913 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 180.00 | 444 180.00 | | 444 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 926.00 | 163 926.00 | | 163 926.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 383 014.00 | 3 383 014.00 | | 3 383 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
DG Autres réserves | 162 417.00 | 162 417.00 | | 162 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 095.00 | 539 449.00 | | 625 095.00 |
DL TOTAL (I) | 4 823 051.00 | 4 737 404.00 | | 4 823 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892 513.00 | 4 554 752.00 | | 3 892 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 469.00 | 96 250.00 | | 62 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 548.00 | 128 317.00 | | 62 548.00 |
EA Autres dettes | 20 522.00 | 5 520.00 | | 20 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 891.00 | 406 352.00 | | 398 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 436 943.00 | 5 191 192.00 | | 4 436 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 259 994.00 | 9 928 596.00 | | 9 259 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 430.00 | 1 251 824.00 | | 544 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 813.00 | | 1 548 813.00 | 1 548 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 813.00 | | 1 548 813.00 | 1 548 813.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 611.00 | -22 080.00 | | 3 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 157.00 | 1 584 750.00 | | 1 555 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 061.00 | 1 045 301.00 | | 930 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 095.00 | 539 449.00 | | 625 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 273 481.00 | | 114 261.00 | 15 273 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 932.00 | 15 356 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 932.00 | 15 356 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 273 481.00 | | 114 261.00 | 15 273 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 282 077.00 | 371 027.00 | | 7 282 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 282 077.00 | 371 027.00 | | 7 282 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 892 513.00 | | 3 892 513.00 | 3 892 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 469.00 | 62 469.00 | | 62 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 891.00 | 398 891.00 | | 398 891.00 |
UX Autres créances clients | 375 189.00 | 375 189.00 | | 375 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175 303.00 | 1 175 303.00 | | 1 175 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 922.00 | 1 554 922.00 | | 1 554 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 436 943.00 | 544 430.00 | 3 892 513.00 | 4 436 943.00 |