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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 535 895.00 | | 2 535 895.00 | 2 535 895.00 |
AP Constructions | 12 661 505.00 | 6 892 670.00 | 5 768 834.00 | 12 661 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 147.00 | 22 933.00 | 22 214.00 | 45 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 267 550.00 | 6 915 603.00 | 8 351 946.00 | 15 267 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 962.00 | | 368 962.00 | 368 962.00 |
BZ Autres créances | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
CF Disponibilités | 601 033.00 | | 601 033.00 | 601 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 666.00 | | 1 107 666.00 | 1 107 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 375 216.00 | 6 915 603.00 | 9 459 613.00 | 16 375 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 180.00 | 444 180.00 | | 444 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 926.00 | 163 926.00 | | 163 926.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 383 014.00 | 3 383 014.00 | | 3 383 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
DG Autres réserves | 156 946.00 | 156 946.00 | | 156 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 760.00 | 131 226.00 | | 599 760.00 |
DL TOTAL (I) | 4 792 244.00 | 4 323 711.00 | | 4 792 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 114 831.00 | 5 365 273.00 | | 4 114 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 133.00 | 25 662.00 | | 63 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 432.00 | 109 630.00 | | 111 432.00 |
EA Autres dettes | | 143 369.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 970.00 | 335 838.00 | | 377 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 667 368.00 | 5 979 773.00 | | 4 667 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 459 613.00 | 10 303 483.00 | | 9 459 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 649.00 | 680 068.00 | | 711 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 009.00 | | 1 565 009.00 | 1 565 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 009.00 | | 1 565 009.00 | 1 565 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 651.00 | |
GE Autres charges | | | 9 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 612.00 | | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 396.00 | 1 343 726.00 | | 1 571 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 636.00 | 1 212 500.00 | | 971 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 760.00 | 131 226.00 | | 599 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 242 698.00 | | 24 852.00 | 15 242 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 267 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 267 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 242 548.00 | | 24 852.00 | 15 242 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 547 952.00 | 367 651.00 | | 6 547 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 547 952.00 | 367 651.00 | | 6 547 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 962 674.00 | 6 955.00 | 3 955 719.00 | 3 962 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 133.00 | 63 133.00 | | 63 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 970.00 | 377 970.00 | | 377 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 368 962.00 | 368 962.00 | | 368 962.00 |
VB T. V. A. | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VC Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 152 157.00 | 152 157.00 | | 152 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 647 609.00 | | | 3 647 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 051 480.00 | | | 5 051 480.00 |
VP Divers | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 434.00 | 89 434.00 | | 89 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 782.00 | 506 782.00 | | 506 782.00 |
VW T.V.A. | 108 949.00 | 108 949.00 | | 108 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 667 368.00 | 711 649.00 | 3 955 719.00 | 4 667 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239 753.00 | | | 239 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 908.00 | | | 127 908.00 |
ST Autres comptes | 59 354.00 | | | 59 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 602.00 | | | 94 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 687.00 | | | 242 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 843.00 | | | 262 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
ZE Dividendes | 131 225.00 | | | 131 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 865.00 | | | 281 865.00 |