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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 535 896.00 | | 2 535 896.00 | 2 535 896.00 |
AP Constructions | 12 661 505.00 | 8 332 985.00 | 4 328 520.00 | 12 661 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 386.00 | 61 987.00 | 170 399.00 | 232 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 429 787.00 | 8 394 972.00 | 7 034 815.00 | 15 429 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BZ Autres créances | 2 339 879.00 | | 2 339 879.00 | 2 339 879.00 |
CF Disponibilités | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 046.00 | | 2 371 046.00 | 2 371 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 800 834.00 | 8 394 972.00 | 9 405 862.00 | 17 800 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 180.00 | 444 180.00 | | 444 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 926.00 | 163 926.00 | | 163 926.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 383 014.00 | 3 383 014.00 | | 3 383 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
DG Autres réserves | 162 417.00 | 162 417.00 | | 162 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 740.00 | 655 120.00 | | 636 740.00 |
DL TOTAL (I) | 4 834 696.00 | 4 853 076.00 | | 4 834 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 881 577.00 | 3 874 088.00 | | 3 881 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 712.00 | 52 393.00 | | 47 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 469.00 | 67 686.00 | | 74 469.00 |
EA Autres dettes | 141 860.00 | 151 171.00 | | 141 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 547.00 | 396 519.00 | | 425 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 571 166.00 | 4 541 856.00 | | 4 571 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 405 862.00 | 9 394 932.00 | | 9 405 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 641.00 | 674 242.00 | | 341 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 881 577.00 | | | 3 881 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 967.00 | | 1 632 967.00 | 1 632 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 967.00 | | 1 632 967.00 | 1 632 967.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 164 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 982.00 | 1 625 636.00 | | 1 643 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 243.00 | 970 516.00 | | 1 007 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 740.00 | 655 120.00 | | 636 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 413 624.00 | | 16 163.00 | 15 413 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 429 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 429 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 413 624.00 | | 16 163.00 | 15 413 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 023 861.00 | 371 112.00 | 8 394 972.00 | 8 023 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 023 861.00 | 371 112.00 | 8 394 972.00 | 8 023 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 881 577.00 | 3 539 936.00 | 341 641.00 | 3 881 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 469.00 | 74 469.00 | | 74 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 861.00 | 141 861.00 | | 141 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 547.00 | 425 547.00 | | 425 547.00 |
UX Autres créances clients | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 524 265.00 | | | 3 524 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 560 741.00 | | | 3 560 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339 879.00 | 2 339 879.00 | | 2 339 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 056.00 | 2 351 056.00 | | 2 351 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 571 166.00 | 4 229 525.00 | 341 641.00 | 4 571 166.00 |