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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 535 896.00 | | 2 535 896.00 | 2 535 896.00 |
AP Constructions | 12 661 505.00 | 6 532 628.00 | 6 128 877.00 | 12 661 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 148.00 | 15 325.00 | 29 823.00 | 45 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 242 699.00 | 6 547 953.00 | 8 694 746.00 | 15 242 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 378.00 | | 180 378.00 | 180 378.00 |
BZ Autres créances | 675 718.00 | | 675 718.00 | 675 718.00 |
CF Disponibilités | 749 617.00 | | 749 617.00 | 749 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 738.00 | | 1 608 738.00 | 1 608 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 851 436.00 | 6 547 953.00 | 10 303 483.00 | 16 851 436.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 180.00 | 444 180.00 | | 444 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 926.00 | 163 926.00 | | 163 926.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 383 014.00 | 3 383 014.00 | | 3 383 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
DG Autres réserves | 156 946.00 | 156 946.00 | | 156 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 226.00 | 319 929.00 | | 131 226.00 |
DL TOTAL (I) | 4 323 711.00 | 4 512 414.00 | | 4 323 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 223 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 365 273.00 | 312 482.00 | | 5 365 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 662.00 | 40 043.00 | | 25 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 630.00 | 22 387.00 | | 109 630.00 |
EA Autres dettes | 143 369.00 | 313 614.00 | | 143 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 838.00 | | | 335 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 979 773.00 | 6 911 726.00 | | 5 979 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 303 483.00 | 11 424 140.00 | | 10 303 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 068.00 | 389 825.00 | | 680 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 300.00 | | 1 287 300.00 | 1 287 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 300.00 | | 1 287 300.00 | 1 287 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 621.00 | | | -6 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 726.00 | 1 358 141.00 | | 1 343 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 500.00 | 1 038 212.00 | | 1 212 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 226.00 | 319 929.00 | | 131 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 242 699.00 | | | 15 242 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 242 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 242 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 242 549.00 | | | 15 242 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 180 837.00 | 367 115.00 | | 6 180 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 180 837.00 | 367 115.00 | | 6 180 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 361 409.00 | 61 704.00 | 202 059.00 | 5 361 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 233.00 | 147 233.00 | | 147 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 838.00 | 335 838.00 | | 335 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 180 378.00 | | | 180 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 051 480.00 | | | 5 051 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 223 200.00 | | | 6 223 200.00 |
VP Divers | 675 718.00 | | | 675 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 630.00 | 109 630.00 | | 109 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 270.00 | 859 120.00 | 150.00 | 859 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 979 773.00 | 680 068.00 | 202 059.00 | 5 979 773.00 |