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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 259.00 | 49 320.00 | 4 938.00 | 54 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 334.00 | 39 363.00 | 17 971.00 | 57 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 609.00 | 88 683.00 | 22 925.00 | 111 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BN En cours de production de biens | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
BZ Autres créances | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CF Disponibilités | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 093.00 | | 93 093.00 | 93 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 702.00 | 88 683.00 | 116 019.00 | 204 702.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
DH Report à nouveau | -39 005.00 | -48 150.00 | | -39 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 092.00 | 9 144.00 | | 4 092.00 |
DL TOTAL (I) | 27 857.00 | 23 764.00 | | 27 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 856.00 | 9 927.00 | | 34 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 311.00 | 27 336.00 | | 15 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 196.00 | 19 000.00 | | 12 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 594.00 | 24 186.00 | | 25 594.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 4 979.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 161.00 | 85 431.00 | | 88 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 019.00 | 109 196.00 | | 116 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 458.00 | 80 578.00 | | 87 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FG Production vendue services | 350 436.00 | | 350 436.00 | 350 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 478.00 | | 350 478.00 | 350 478.00 |
FM Production stockée | | | 13 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 629.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 536.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 536.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -536.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 072.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 679.00 | 399 263.00 | | 375 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 586.00 | 390 118.00 | | 371 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 092.00 | 9 144.00 | | 4 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | | | 615.00 |
VB T. V. A. | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 853.00 | 4 150.00 | 703.00 | 4 853.00 |
VI Groupe et associés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
VW T.V.A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 162.00 | 87 459.00 | 703.00 | 88 162.00 |