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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 259.00 | 53 484.00 | 776.00 | 54 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 585.00 | 65 302.00 | 20 283.00 | 85 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 859.00 | 118 785.00 | 21 074.00 | 139 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 356.00 | 9 355.00 | 41 002.00 | 50 356.00 |
BZ Autres créances | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CF Disponibilités | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 212.00 | 9 355.00 | 78 857.00 | 88 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 071.00 | 128 140.00 | 99 931.00 | 228 071.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
DH Report à nouveau | -88 390.00 | -90 754.00 | | -88 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 508.00 | 2 364.00 | | 30 508.00 |
DL TOTAL (I) | 4 888.00 | -25 620.00 | | 4 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 897.00 | 16 161.00 | | 33 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 35 672.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 016.00 | 10 040.00 | | 24 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 771.00 | 30 576.00 | | 33 771.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 201.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 042.00 | 92 650.00 | | 95 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 931.00 | 67 031.00 | | 99 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 419.00 | 91 027.00 | | 63 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
FG Production vendue services | 267 829.00 | | 267 829.00 | 267 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 263.00 | | 268 263.00 | 268 263.00 |
FM Production stockée | | | -27 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 268.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 4 021.00 | | 1 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 5 147.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407.00 | -2 817.00 | | -1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 189.00 | 342 323.00 | | 263 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 681.00 | 339 959.00 | | 232 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 508.00 | 2 364.00 | | 30 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VB T. V. A. | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VC Groupe et associés | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 6 557.00 | |