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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 259.00 | 51 696.00 | 2 563.00 | 54 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 334.00 | 53 696.00 | 20 638.00 | 74 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 609.00 | 105 392.00 | 23 216.00 | 128 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BZ Autres créances | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
CF Disponibilités | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 814.00 | | 49 814.00 | 49 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 423.00 | 105 392.00 | 73 031.00 | 178 423.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
DH Report à nouveau | -54 451.00 | -34 912.00 | | -54 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 301.00 | -19 539.00 | | -36 301.00 |
DL TOTAL (I) | -27 983.00 | 8 318.00 | | -27 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 555.00 | 34 944.00 | | 43 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 100.00 | 4 304.00 | | 14 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 599.00 | 24 536.00 | | 7 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 558.00 | 23 616.00 | | 35 558.00 |
EA Autres dettes | | 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 014.00 | 87 603.00 | | 101 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 031.00 | 95 921.00 | | 73 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 354 515.00 | | 354 515.00 | 354 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 515.00 | | 354 515.00 | 354 515.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 884.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 90.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 277.00 | 90.00 | | 8 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 277.00 | -90.00 | | -8 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 272.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 157.00 | 387 264.00 | | 354 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 459.00 | 406 803.00 | | 390 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 301.00 | -19 539.00 | | -36 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 705.00 | 4 001.00 | 5 705.00 | 9 705.00 |
VI Groupe et associés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VW T.V.A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 815.00 | 95 110.00 | 5 705.00 | 100 815.00 |