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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 259.00 | 50 579.00 | 3 680.00 | 54 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 884.00 | 45 929.00 | 13 955.00 | 59 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 159.00 | 96 508.00 | 17 650.00 | 114 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
BZ Autres créances | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CF Disponibilités | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 271.00 | | 78 271.00 | 78 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 430.00 | 96 508.00 | 95 921.00 | 192 430.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
DH Report à nouveau | -34 912.00 | -39 005.00 | | -34 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 539.00 | 4 092.00 | | -19 539.00 |
DL TOTAL (I) | 8 318.00 | 27 857.00 | | 8 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 944.00 | 34 856.00 | | 34 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 304.00 | 15 311.00 | | 4 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 536.00 | 12 196.00 | | 24 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 616.00 | 25 594.00 | | 23 616.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 603.00 | 88 161.00 | | 87 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 921.00 | 116 019.00 | | 95 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 603.00 | 87 458.00 | | 87 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
FG Production vendue services | 382 613.00 | | 382 613.00 | 382 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 117.00 | | 383 117.00 | 383 117.00 |
FM Production stockée | | | -11 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 824.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 408.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 406.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -406.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -1 200.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 264.00 | 375 679.00 | | 387 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 803.00 | 371 586.00 | | 406 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 539.00 | 4 092.00 | | -19 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VI Groupe et associés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
VW T.V.A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 603.00 | 87 603.00 | | 87 603.00 |