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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 259.00 | 52 666.00 | 1 594.00 | 54 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 335.00 | 59 638.00 | 14 697.00 | 74 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 609.00 | 112 303.00 | 16 306.00 | 128 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 306.00 | 7 087.00 | 7 219.00 | 14 306.00 |
BZ Autres créances | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CF Disponibilités | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 812.00 | 7 087.00 | 50 725.00 | 57 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 421.00 | 119 390.00 | 67 031.00 | 186 421.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
DH Report à nouveau | -90 754.00 | -54 452.00 | | -90 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 364.00 | -36 302.00 | | 2 364.00 |
DL TOTAL (I) | -25 620.00 | -27 983.00 | | -25 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 161.00 | 43 555.00 | | 16 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 672.00 | 14 100.00 | | 35 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 040.00 | 7 600.00 | | 10 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 576.00 | 35 558.00 | | 30 576.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 1.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 650.00 | 101 015.00 | | 92 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 031.00 | 73 031.00 | | 67 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 027.00 | 95 310.00 | | 91 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 573.00 | | 303 573.00 | 303 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 573.00 | | 303 573.00 | 303 573.00 |
FM Production stockée | | | 30 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 021.00 | 529.00 | | 4 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126.00 | 7 749.00 | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 147.00 | 8 278.00 | | 5 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 817.00 | -8 278.00 | | -2 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 323.00 | 354 157.00 | | 342 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 959.00 | 390 459.00 | | 339 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 364.00 | -36 302.00 | | 2 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 705.00 | 4 082.00 | 1 623.00 | 5 705.00 |
VI Groupe et associés | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VW T.V.A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 650.00 | 91 027.00 | 1 623.00 | 92 650.00 |