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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 464.00 | 48 265.00 | 198.00 | 48 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 519.00 | 63 583.00 | 15 935.00 | 79 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 998.00 | 111 849.00 | 16 149.00 | 127 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 638.00 | 23 543.00 | 49 094.00 | 72 638.00 |
BZ Autres créances | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CF Disponibilités | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 060.00 | 23 543.00 | 100 517.00 | 124 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 059.00 | 135 392.00 | 116 666.00 | 252 059.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
DH Report à nouveau | -57 881.00 | -88 389.00 | | -57 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 445.00 | 30 508.00 | | 12 445.00 |
DL TOTAL (I) | 17 334.00 | 4 888.00 | | 17 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 33 897.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | 357.00 | | 2 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 226.00 | 24 016.00 | | 29 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 136.00 | 33 771.00 | | 37 136.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 3 000.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 332.00 | 95 042.00 | | 99 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 666.00 | 99 930.00 | | 116 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
FG Production vendue services | 358 430.00 | | 358 430.00 | 358 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 172.00 | | 359 172.00 | 359 172.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 189.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 1 406.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 1 406.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901.00 | -1 406.00 | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 533.00 | 263 188.00 | | 366 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 087.00 | 232 680.00 | | 354 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 445.00 | 30 508.00 | | 12 445.00 |