| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 833.00 | 42 867.00 | 12 966.00 | 55 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 604.00 | 675 845.00 | 338 759.00 | 1 014 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 598.00 | | 82 598.00 | 82 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 036.00 | 718 712.00 | 444 324.00 | 1 163 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 980.00 | | 729 980.00 | 729 980.00 |
BZ Autres créances | 230 057.00 | | 230 057.00 | 230 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 135.00 | | 972 135.00 | 972 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 171.00 | 718 712.00 | 1 416 459.00 | 2 135 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 598.00 | | | 82 598.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 638.00 | 253 638.00 | | 253 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -249 364.00 | -195 157.00 | | -249 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 986.00 | -54 207.00 | | -19 986.00 |
DL TOTAL (I) | 58 666.00 | 78 653.00 | | 58 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 205.00 | 109 558.00 | | 105 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 016.00 | 224 345.00 | | 136 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 189.00 | 516 784.00 | | 437 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 835.00 | 409 210.00 | | 273 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 573.00 | 120 151.00 | | 168 573.00 |
EA Autres dettes | 170 438.00 | 358 716.00 | | 170 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 534.00 | 70 026.00 | | 66 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 793.00 | 1 808 793.00 | | 1 357 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 459.00 | 1 887 446.00 | | 1 416 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 793.00 | 1 784 116.00 | | 1 357 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 531.00 | | 239 671.00 | 1 286 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 92 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 166.00 | 1 163 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 166.00 | 1 014 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 861.00 | | 238 910.00 | 1 136 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 837.00 | | 762.00 | 93 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 660.00 | 267 145.00 | 328 093.00 | 779 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 200.00 | 10 667.00 | | 32 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 460.00 | 256 478.00 | 328 093.00 | 747 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 350.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 351.00 | 127 351.00 | | 127 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 189.00 | 437 189.00 | | 437 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 573.00 | 168 573.00 | | 168 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 439.00 | 170 439.00 | | 170 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 534.00 | 66 534.00 | | 66 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 598.00 | 82 598.00 | | 82 598.00 |
UX Autres créances clients | 729 980.00 | | | 729 980.00 |
VB T. V. A. | 69 736.00 | | | 69 736.00 |
VC Groupe et associés | 770.00 | | | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 528.00 | 80 528.00 | | 80 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VI Groupe et associés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 260.00 | | | 151 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 726.00 | 1 042 726.00 | | 1 042 726.00 |
VW T.V.A. | 167 089.00 | 167 089.00 | | 167 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 793.00 | 1 357 793.00 | | 1 357 793.00 |