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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 833.00 | 53 223.00 | 2 610.00 | 55 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 551.00 | 128 090.00 | 132 460.00 | 260 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 693.00 | | 54 693.00 | 54 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 077.00 | 181 314.00 | 189 763.00 | 371 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 690.00 | 100 421.00 | 345 269.00 | 445 690.00 |
BZ Autres créances | 186 465.00 | | 186 465.00 | 186 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 206.00 | 100 421.00 | 567 786.00 | 668 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 283.00 | 281 734.00 | 757 549.00 | 1 039 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 505.00 | | | 120 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 638.00 | 253 638.00 | | 253 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -803 000.00 | -361 281.00 | | -803 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 666.00 | -441 720.00 | | 18 666.00 |
DL TOTAL (I) | -456 316.00 | -474 982.00 | | -456 316.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906.00 | 1 155.00 | | 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 004.00 | 391 350.00 | | 478 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 149 570.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 574.00 | 277 111.00 | | 265 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 504.00 | 273 365.00 | | 141 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 475.00 | 57 118.00 | | 88 475.00 |
EA Autres dettes | 139 402.00 | 385 694.00 | | 139 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 865.00 | 1 535 363.00 | | 1 163 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 549.00 | 1 110 380.00 | | 757 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 065.00 | 1 440 635.00 | | 1 162 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 747.00 | | 473 747.00 | 473 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 747.00 | | 473 747.00 | 473 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | 29 878.00 | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | 29 878.00 | | 7 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 793.00 | 73 806.00 | | 26 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 344.00 | 28 792.00 | | 6 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 138.00 | 102 599.00 | | 33 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 888.00 | -72 720.00 | | -25 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 900.00 | 483 141.00 | | 591 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 234.00 | 924 860.00 | | 573 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 666.00 | -441 720.00 | | 18 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 822.00 | | 122 489.00 | 455 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 234.00 | 371 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 234.00 | 260 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 295.00 | | 92 489.00 | 375 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 693.00 | | 30 000.00 | 24 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 635.00 | 78 568.00 | 200 890.00 | 303 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 923.00 | 300.00 | | 52 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 712.00 | 78 268.00 | 200 890.00 | 250 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 182 274.00 | 24 514.00 | 106 367.00 | 182 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 274.00 | 24 514.00 | 106 367.00 | 182 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 274.00 | 24 514.00 | 106 367.00 | 232 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 514.00 | 106 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 945.00 | 469 145.00 | 1 800.00 | 470 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 574.00 | 265 574.00 | | 265 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 475.00 | 88 475.00 | | 88 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 402.00 | 189 402.00 | | 189 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 693.00 | 49 745.00 | 4 948.00 | 54 693.00 |
UX Autres créances clients | 325 185.00 | 325 185.00 | | 325 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 505.00 | | 120 505.00 | 120 505.00 |
VB T. V. A. | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 604.00 | 149 604.00 | | 149 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 198.00 | 571 745.00 | 125 453.00 | 697 198.00 |
VW T.V.A. | 83 761.00 | 83 761.00 | | 83 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 865.00 | 1 112 065.00 | 1 800.00 | 1 113 865.00 |