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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 083.00 | 55 992.00 | 359 091.00 | 415 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 736.00 | 252 615.00 | 57 121.00 | 309 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485 806.00 | | 485 806.00 | 485 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 625.00 | 308 607.00 | 902 018.00 | 1 210 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 922.00 | | 285 922.00 | 285 922.00 |
BZ Autres créances | 175 205.00 | | 175 205.00 | 175 205.00 |
CF Disponibilités | 106 896.00 | | 106 896.00 | 106 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 022.00 | | 568 022.00 | 568 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 647.00 | 308 607.00 | 1 470 040.00 | 1 778 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425 624.00 | | | 425 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 638.00 | 253 638.00 | | 253 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -644 953.00 | -763 352.00 | | -644 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 595.00 | 118 398.00 | | 354 595.00 |
DL TOTAL (I) | 37 659.00 | -316 935.00 | | 37 659.00 |
DP Provisions pour risques | 33 200.00 | 24 000.00 | | 33 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 200.00 | 24 000.00 | | 33 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 469.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 390.00 | 756 303.00 | | 773 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 045.00 | 83 153.00 | | 301 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 013.00 | 161 692.00 | | 142 013.00 |
EA Autres dettes | 182 482.00 | 204 903.00 | | 182 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 181.00 | 1 206 520.00 | | 1 399 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 040.00 | 913 584.00 | | 1 470 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 773 390.00 | | | 773 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 189.00 | | 425 436.00 | 785 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 833.00 | | 355 250.00 | 59 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 731.00 | | 10 005.00 | 299 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 624.00 | | 60 181.00 | 425 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 232.00 | 60 276.00 | 5 901.00 | 254 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 933.00 | 1 059.00 | | 54 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 298.00 | 59 217.00 | 5 901.00 | 199 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 9 200.00 | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 193.00 | 9 200.00 | 13 193.00 | 37 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773 147.00 | 112 102.00 | 661 045.00 | 773 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 045.00 | 301 045.00 | | 301 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 482.00 | 182 482.00 | | 182 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485 806.00 | | 485 806.00 | 485 806.00 |
UX Autres créances clients | 285 922.00 | 285 922.00 | | 285 922.00 |
VB T. V. A. | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 376.00 | 164 376.00 | | 164 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 932.00 | 461 126.00 | 485 806.00 | 946 932.00 |
VW T.V.A. | 62 772.00 | 62 772.00 | | 62 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 181.00 | 738 135.00 | 661 045.00 | 1 399 181.00 |