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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 833.00 | 54 133.00 | 5 700.00 | 59 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 499.00 | 147 439.00 | 106 060.00 | 253 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 947.00 | | 229 947.00 | 229 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 279.00 | 201 573.00 | 341 707.00 | 543 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 869.00 | 13 193.00 | 177 676.00 | 190 869.00 |
BZ Autres créances | 166 839.00 | | 166 839.00 | 166 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 95 023.00 | | 95 023.00 | 95 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 766.00 | 13 193.00 | 439 573.00 | 452 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 045.00 | 214 765.00 | 781 280.00 | 996 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 638.00 | 253 638.00 | | 253 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -765 009.00 | -784 333.00 | | -765 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657.00 | 19 325.00 | | 1 657.00 |
DL TOTAL (I) | -435 334.00 | -436 990.00 | | -435 334.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 33 347.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 33 347.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 1 219.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 492.00 | 374 978.00 | | 767 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 898.00 | 187 203.00 | | 177 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 969.00 | 121 872.00 | | 95 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 230.00 | 64 858.00 | | 72 230.00 |
EA Autres dettes | 73 479.00 | 98 091.00 | | 73 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 614.00 | 848 224.00 | | 1 187 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 280.00 | 444 581.00 | | 781 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 837.00 | 848 224.00 | | 948 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 848.00 | | 321 287.00 | 364 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 745.00 | 229 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 856.00 | 543 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 111.00 | 253 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 340.00 | | 95 270.00 | 291 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 675.00 | | 226 017.00 | 13 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 078.00 | 53 294.00 | 114 800.00 | 263 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 333.00 | 800.00 | | 53 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 745.00 | 52 494.00 | 114 800.00 | 209 745.00 |