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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 833.00 | 54 933.00 | 4 900.00 | 59 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 731.00 | 199 298.00 | 100 433.00 | 299 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 624.00 | | 425 624.00 | 425 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 189.00 | 254 232.00 | 530 957.00 | 785 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 390.00 | 13 193.00 | 235 197.00 | 248 390.00 |
BZ Autres créances | 128 567.00 | | 128 567.00 | 128 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 820.00 | 13 193.00 | 382 627.00 | 395 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 009.00 | 267 424.00 | 913 584.00 | 1 181 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 638.00 | 253 638.00 | | 253 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -763 352.00 | -765 009.00 | | -763 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 398.00 | 1 657.00 | | 118 398.00 |
DL TOTAL (I) | -316 935.00 | -435 334.00 | | -316 935.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 29 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 29 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 546.00 | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 303.00 | 767 492.00 | | 756 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 320.00 | 177 898.00 | | 59 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 692.00 | 95 969.00 | | 161 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 833.00 | 72 230.00 | | 23 833.00 |
EA Autres dettes | 204 903.00 | 73 479.00 | | 204 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 520.00 | 1 187 614.00 | | 1 206 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 584.00 | 781 280.00 | | 913 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 756 303.00 | | | 756 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 279.00 | | 261 909.00 | 543 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 785 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 299 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 499.00 | | 66 232.00 | 253 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 947.00 | | 195 677.00 | 229 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 573.00 | 67 064.00 | 14 405.00 | 201 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 133.00 | 800.00 | | 54 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 439.00 | 66 264.00 | 14 405.00 | 147 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 5 000.00 | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 193.00 | | 5 000.00 | 42 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755 840.00 | 422 085.00 | 333 755.00 | 755 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 903.00 | 204 903.00 | | 204 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425 624.00 | | 425 624.00 | 425 624.00 |
UX Autres créances clients | 232 559.00 | 232 559.00 | | 232 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VB T. V. A. | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 152.00 | 106 152.00 | | 106 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 581.00 | 376 957.00 | 425 624.00 | 802 581.00 |
VW T.V.A. | 77 542.00 | 77 542.00 | | 77 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 520.00 | 872 765.00 | 333 755.00 | 1 206 520.00 |