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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 833.00 | 52 923.00 | 2 910.00 | 55 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 295.00 | 250 712.00 | 124 584.00 | 375 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 822.00 | 303 635.00 | 152 187.00 | 455 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 830.00 | 182 274.00 | 610 557.00 | 792 830.00 |
BZ Autres créances | 249 909.00 | | 249 909.00 | 249 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 88 030.00 | | 88 030.00 | 88 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 468.00 | 182 274.00 | 958 194.00 | 1 140 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 289.00 | 485 909.00 | 1 110 380.00 | 1 596 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 223 728.00 | | | 223 728.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 638.00 | 253 638.00 | | 253 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -361 281.00 | -269 352.00 | | -361 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 720.00 | -91 929.00 | | -441 720.00 |
DL TOTAL (I) | -474 982.00 | -33 263.00 | | -474 982.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155.00 | 799.00 | | 1 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 350.00 | 258 139.00 | | 391 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 570.00 | | | 149 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 111.00 | 276 090.00 | | 277 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 365.00 | 309 601.00 | | 273 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 118.00 | 78 151.00 | | 57 118.00 |
EA Autres dettes | 385 694.00 | 168 906.00 | | 385 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 535 363.00 | 1 091 686.00 | | 1 535 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 380.00 | 1 108 423.00 | | 1 110 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 635.00 | 1 091 686.00 | | 1 440 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 522.00 | | 420 522.00 | 420 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 522.00 | | 420 522.00 | 420 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 218 662.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 878.00 | 131 626.00 | | 29 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 878.00 | 350 289.00 | | 29 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 806.00 | 49 272.00 | | 73 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 792.00 | 141 453.00 | | 28 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 599.00 | 190 725.00 | | 102 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 720.00 | 159 564.00 | | -72 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 141.00 | 1 165 967.00 | | 483 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 860.00 | 1 257 896.00 | | 924 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 720.00 | -91 929.00 | | -441 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 917.00 | | 97 978.00 | 498 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 24 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 073.00 | 455 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 073.00 | 375 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 393.00 | | 92 976.00 | 413 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 691.00 | | 5 002.00 | 29 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 232.00 | 86 684.00 | 112 281.00 | 329 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 404.00 | 1 519.00 | | 51 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 828.00 | 85 165.00 | 112 281.00 | 277 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18 089.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 089.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 089.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 362.00 | 295 634.00 | 31 326.00 | 390 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 111.00 | 277 111.00 | | 277 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 924.00 | 117 924.00 | | 117 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 118.00 | 57 118.00 | | 57 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 694.00 | 385 694.00 | | 385 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
UX Autres créances clients | 569 102.00 | | | 569 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 728.00 | | | 223 728.00 |
VB T. V. A. | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 412.00 | | | 192 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 095.00 | 828 674.00 | 248 421.00 | 1 077 095.00 |
VW T.V.A. | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 793.00 | 1 291 065.00 | 31 326.00 | 1 385 793.00 |