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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 476 633.00 | | 6 476 633.00 | 6 476 633.00 |
AP Constructions | 13 860 164.00 | 7 744 293.00 | 6 115 871.00 | 13 860 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 718.00 | 1 575.00 | 20 143.00 | 21 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 365 149.00 | 7 745 868.00 | 12 619 281.00 | 20 365 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 345.00 | | 56 345.00 | 56 345.00 |
BZ Autres créances | 685 526.00 | | 685 526.00 | 685 526.00 |
CF Disponibilités | 2 249 646.00 | | 2 249 646.00 | 2 249 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 180.00 | | 2 996 180.00 | 2 996 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 530 259.00 | 7 745 868.00 | 15 784 391.00 | 23 530 259.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 168 930.00 | | 168 930.00 | 168 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 100.00 | 1 509 100.00 | | 1 509 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 240 651.00 | 2 240 651.00 | | 2 240 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 248.00 | 91 726.00 | | 118 248.00 |
DG Autres réserves | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 892.00 | 530 439.00 | | 61 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 930 900.00 | 4 372 925.00 | | 3 930 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 312 552.00 | 10 312 552.00 | | 10 312 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 331.00 | 20 163.00 | | 20 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 410.00 | 94 956.00 | | 26 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 210 984.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 1 493 938.00 | 808 373.00 | | 1 493 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 853 492.00 | 11 447 028.00 | | 11 853 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 784 391.00 | 15 819 953.00 | | 15 784 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 312 552.00 | 10 312 552.00 | | 10 312 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 540 940.00 | 1 134 476.00 | | 1 540 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 965.00 | | 1 352 965.00 | 1 352 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 965.00 | | 1 352 965.00 | 1 352 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -8 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 815.00 | 2 115 683.00 | | 1 345 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 923.00 | 1 585 244.00 | | 1 283 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 892.00 | 530 439.00 | | 61 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 427 302.00 | | | 20 427 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 365 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 364 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 427 152.00 | | | 20 427 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 336 032.00 | 409 836.00 | | 7 336 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 336 032.00 | 409 836.00 | | 7 336 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495 162.00 | 1 495 162.00 | | 1 495 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 312 552.00 | | 10 312 552.00 | 10 312 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 685.00 | 746 535.00 | 150.00 | 746 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 853 492.00 | 1 540 940.00 | 10 312 552.00 | 11 853 492.00 |