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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 476 633.00 | | 6 476 633.00 | 6 476 633.00 |
AP Constructions | 13 860 164.00 | 8 561 207.00 | 5 298 956.00 | 13 860 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 718.00 | 7 919.00 | 13 800.00 | 21 718.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 358 665.00 | 8 569 125.00 | 11 789 540.00 | 20 358 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 526.00 | | 597 526.00 | 597 526.00 |
BZ Autres créances | 161 489.00 | | 161 489.00 | 161 489.00 |
CF Disponibilités | 57 541.00 | | 57 541.00 | 57 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 982.00 | | 821 982.00 | 821 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 180 647.00 | 8 569 125.00 | 12 611 522.00 | 21 180 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 100.00 | 1 509 100.00 | | 1 509 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 240 651.00 | 2 240 651.00 | | 2 240 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 910.00 | 121 343.00 | | 150 910.00 |
DG Autres réserves | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 978.00 | 639 582.00 | | 772 978.00 |
DL TOTAL (I) | 4 674 649.00 | 4 511 685.00 | | 4 674 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 519 002.00 | 8 312 299.00 | | 6 519 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 750.00 | 29 955.00 | | 73 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 461.00 | 96 386.00 | | 103 461.00 |
EA Autres dettes | 710 838.00 | 725 578.00 | | 710 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 020.00 | 491 060.00 | | 530 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 936 872.00 | 9 655 278.00 | | 7 936 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 611 522.00 | 14 166 963.00 | | 12 611 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 351.00 | 1 444 382.00 | | 2 039 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 017 204.00 | | 2 017 204.00 | 2 017 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 204.00 | | 2 017 204.00 | 2 017 204.00 |
FQ Autres produits | | | 1 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 835.00 | | | -17 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 391.00 | 2 026 976.00 | | 2 022 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 411.00 | 1 387 393.00 | | 1 249 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 979.00 | 639 582.00 | | 772 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 365 149.00 | | | 20 365 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 358 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 358 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 364 999.00 | | | 20 364 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 157 301.00 | 411 825.00 | 8 569 125.00 | 8 157 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 157 301.00 | 411 825.00 | 8 569 125.00 | 8 157 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 519 002.00 | 821 481.00 | | 6 519 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 639.00 | 710 639.00 | | 710 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 020.00 | 530 020.00 | | 530 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 161 489.00 | | | 161 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 897 522.00 | | | 5 897 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 301 416.00 | | | 8 301 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 461.00 | 103 461.00 | | 103 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 591.00 | 764 591.00 | | 764 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 936 872.00 | 2 039 351.00 | | 7 936 872.00 |