| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 476 633.00 | | 6 476 633.00 | 6 476 633.00 |
AP Constructions | 14 071 316.00 | 10 226 002.00 | 3 845 313.00 | 14 071 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 389.00 | | 148 389.00 | 148 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 696 337.00 | 10 226 002.00 | 10 470 335.00 | 20 696 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 940.00 | 500.00 | 324 440.00 | 324 940.00 |
BZ Autres créances | 213 996.00 | | 213 996.00 | 213 996.00 |
CF Disponibilités | 708 265.00 | | 708 265.00 | 708 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 386.00 | 500.00 | 1 254 886.00 | 1 255 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 951 723.00 | 10 226 502.00 | 11 725 221.00 | 21 951 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 100.00 | 1 509 100.00 | | 1 509 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 240 651.00 | 2 240 651.00 | | 2 240 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 910.00 | 150 910.00 | | 150 910.00 |
DG Autres réserves | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
DH Report à nouveau | -1 222 034.00 | -305 894.00 | | -1 222 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 236 342.00 | -916 140.00 | | -1 236 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 293.00 | 2 679 636.00 | | 1 443 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 260 540.00 | 7 847 801.00 | | 9 260 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 426.00 | 44 393.00 | | 82 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 957.00 | | | 61 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 877.00 | 113 654.00 | | 5 877.00 |
EA Autres dettes | 91 064.00 | 109 128.00 | | 91 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780 064.00 | | | 780 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 281 927.00 | 8 114 976.00 | | 10 281 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 725 221.00 | 10 794 612.00 | | 11 725 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 599 677.00 | 2 253 997.00 | | 9 599 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 658.00 | | 572 658.00 | 572 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 658.00 | | 572 658.00 | 572 658.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 236 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 783.00 | 644 450.00 | | 573 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 126.00 | 1 560 590.00 | | 1 810 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 236 342.00 | -916 140.00 | | -1 236 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 453 227.00 | | 432 543.00 | 20 453 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 433.00 | 20 696 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 433.00 | 20 696 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 453 227.00 | | 432 543.00 | 20 453 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 804 428.00 | 421 574.00 | 10 226 002.00 | 9 804 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 804 428.00 | 421 574.00 | 10 226 002.00 | 9 804 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 324 940.00 | 324 940.00 | | 324 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 996.00 | 213 996.00 | | 213 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 121.00 | 547 121.00 | | 547 121.00 |