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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 476 633.00 | | 6 476 633.00 | 6 476 633.00 |
AP Constructions | 13 881 883.00 | 9 392 775.00 | 4 489 107.00 | 13 881 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 358 515.00 | 9 392 775.00 | 10 965 740.00 | 20 358 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
BZ Autres créances | 218 597.00 | | 218 597.00 | 218 597.00 |
CF Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 443.00 | | 240 443.00 | 240 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 598 958.00 | 9 392 775.00 | 11 206 183.00 | 20 598 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 100.00 | 1 509 100.00 | | 1 509 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 240 651.00 | 2 240 651.00 | | 2 240 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 910.00 | 150 910.00 | | 150 910.00 |
DG Autres réserves | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 894.00 | 1 474 967.00 | | -305 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 595 776.00 | 5 376 638.00 | | 3 595 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 493 741.00 | 6 665 385.00 | | 7 493 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 231.00 | 36 839.00 | | 111 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 439.00 | 103 330.00 | | 2 439.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 28 102.00 | | 2 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 524 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 610 407.00 | 7 357 849.00 | | 7 610 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 206 183.00 | 12 734 486.00 | | 11 206 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 848.00 | 1 497 571.00 | | 1 823 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 493 741.00 | | | 7 493 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 731.00 | | 1 077 731.00 | 1 077 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 731.00 | | 1 077 731.00 | 1 077 731.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 829.00 | -12 218.00 | | 2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 384.00 | 2 714 966.00 | | 1 081 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 278.00 | 1 239 999.00 | | 1 387 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 894.00 | 1 474 967.00 | | -305 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 358 515.00 | | | 20 358 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 358 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 358 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 358 515.00 | | | 20 358 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 980 950.00 | 411 824.00 | 9 392 775.00 | 8 980 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 980 950.00 | 411 824.00 | 9 392 775.00 | 8 980 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 966 292.00 | 179 733.00 | 5 786 559.00 | 5 966 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 231.00 | 111 231.00 | | 111 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 527 449.00 | 1 527 449.00 | | 1 527 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 719.00 | | | 73 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 597.00 | 218 597.00 | | 218 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 772.00 | 239 772.00 | | 239 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 610 407.00 | 1 823 848.00 | 5 786 559.00 | 7 610 407.00 |