| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 476 633.00 | | 6 476 633.00 | 6 476 633.00 |
AP Constructions | 13 881 883.00 | 8 980 950.00 | 4 900 932.00 | 13 881 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 358 515.00 | 8 980 950.00 | 11 377 565.00 | 20 358 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 977.00 | | 619 977.00 | 619 977.00 |
BZ Autres créances | 719 895.00 | | 719 895.00 | 719 895.00 |
CF Disponibilités | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 921.00 | | 1 356 921.00 | 1 356 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 715 437.00 | 8 980 950.00 | 12 734 486.00 | 21 715 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 100.00 | 1 509 100.00 | | 1 509 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 240 651.00 | 2 240 651.00 | | 2 240 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 910.00 | 150 910.00 | | 150 910.00 |
DG Autres réserves | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 967.00 | 772 979.00 | | 1 474 967.00 |
DL TOTAL (I) | 5 376 638.00 | 4 674 649.00 | | 5 376 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 665 385.00 | 6 519 002.00 | | 6 665 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 839.00 | 73 750.00 | | 36 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 330.00 | 103 461.00 | | 103 330.00 |
EA Autres dettes | 28 102.00 | 710 638.00 | | 28 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 193.00 | 530 020.00 | | 524 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 357 849.00 | 7 936 872.00 | | 7 357 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 734 486.00 | 12 611 522.00 | | 12 734 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 571.00 | 2 039 351.00 | | 1 497 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 665 385.00 | | | 6 665 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 714 553.00 | | 2 714 553.00 | 2 714 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 553.00 | | 2 714 553.00 | 2 714 553.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 825.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 218.00 | 18 200.00 | | 12 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 218.00 | 18 200.00 | | 12 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 218.00 | -17 835.00 | | -12 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 966.00 | 2 022 391.00 | | 2 714 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 999.00 | 1 249 411.00 | | 1 239 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474 967.00 | 772 979.00 | | 1 474 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 358 665.00 | | 21 718.00 | 20 358 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 868.00 | 20 358 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 718.00 | 20 358 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 358 515.00 | | 21 718.00 | 20 358 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 569 125.00 | 411 825.00 | | 8 569 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 569 125.00 | 411 825.00 | | 8 569 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 892 406.00 | 32 128.00 | | 5 892 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 193.00 | 524 193.00 | | 524 193.00 |
UX Autres créances clients | 619 977.00 | 619 977.00 | | 619 977.00 |
VI Groupe et associés | 772 979.00 | 772 979.00 | | 772 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 330.00 | 103 330.00 | | 103 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 895.00 | 719 895.00 | | 719 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 517.00 | 1 345 517.00 | | 1 345 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 357 849.00 | 1 497 571.00 | | 7 357 849.00 |