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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 476 633.00 | | 6 476 633.00 | 6 476 633.00 |
AP Constructions | 13 881 883.00 | 9 804 428.00 | 4 077 455.00 | 13 881 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 712.00 | | 94 712.00 | 94 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 453 227.00 | 9 804 428.00 | 10 648 799.00 | 20 453 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
BZ Autres créances | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
CF Disponibilités | 80 657.00 | | 80 657.00 | 80 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 813.00 | | 145 813.00 | 145 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 599 040.00 | 9 804 428.00 | 10 794 612.00 | 20 599 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 100.00 | 1 509 100.00 | | 1 509 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 240 651.00 | 2 240 651.00 | | 2 240 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 910.00 | 150 910.00 | | 150 910.00 |
DG Autres réserves | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
DH Report à nouveau | -305 894.00 | 1.00 | | -305 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -916 140.00 | -305 894.00 | | -916 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 636.00 | 3 595 776.00 | | 2 679 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 847 801.00 | 7 493 741.00 | | 7 847 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 393.00 | 111 231.00 | | 44 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 439.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 654.00 | | | 113 654.00 |
EA Autres dettes | 109 128.00 | 2 997.00 | | 109 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 114 976.00 | 7 610 407.00 | | 8 114 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 794 612.00 | 11 206 183.00 | | 10 794 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 860 979.00 | 1 823 848.00 | | 5 860 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 847 801.00 | | | 7 847 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 291.00 | 1 533.00 | 627 824.00 | 626 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 291.00 | 1 533.00 | 627 824.00 | 626 291.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -799 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -932 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 617.00 | 2 829.00 | | 16 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 617.00 | 2 829.00 | | 16 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 617.00 | 2 829.00 | | 16 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 450.00 | 1 081 384.00 | | 644 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 590.00 | 1 387 278.00 | | 1 560 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -916 140.00 | -305 894.00 | | -916 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 358 515.00 | | 94 712.00 | 20 358 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 453 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 453 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 358 515.00 | | 94 712.00 | 20 358 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 392 775.00 | 411 653.00 | 9 804 428.00 | 9 392 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 392 775.00 | 411 653.00 | 9 804 428.00 | 9 392 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 871 445.00 | 10 466.00 | 5 860 979.00 | 5 871 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 654.00 | 113 654.00 | | 113 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 129.00 | 109 129.00 | | 109 129.00 |
UX Autres créances clients | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 976 356.00 | 1 976 356.00 | | 1 976 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 847.00 | | | 94 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 156.00 | 65 156.00 | | 65 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 114 976.00 | 2 253 997.00 | 5 860 979.00 | 8 114 976.00 |