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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 850 135.00 | | 1 850 135.00 | 1 850 135.00 |
AP Constructions | 4 299 754.00 | 2 450 847.00 | 1 848 906.00 | 4 299 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 748.00 | 8 797.00 | 62 951.00 | 71 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 253 935.00 | 2 459 645.00 | 3 794 290.00 | 6 253 935.00 |
BZ Autres créances | 68 454.00 | | 68 454.00 | 68 454.00 |
CF Disponibilités | 301 770.00 | | 301 770.00 | 301 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 220.00 | | 372 220.00 | 372 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 679 867.00 | 2 459 645.00 | 4 220 223.00 | 6 679 867.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 800.00 | 510 800.00 | | 510 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 620.00 | 848 620.00 | | 848 620.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
DH Report à nouveau | -1 069 657.00 | -848 621.00 | | -1 069 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 159.00 | -221 036.00 | | -259 159.00 |
DL TOTAL (I) | 68 885.00 | 328 044.00 | | 68 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 398 999.00 | 3 258 679.00 | | 3 398 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 208.00 | 551 155.00 | | 551 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 486.00 | 28 646.00 | | 142 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | | | 156.00 |
EA Autres dettes | 58 489.00 | 73 568.00 | | 58 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 151 338.00 | 3 912 047.00 | | 4 151 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 223.00 | 4 240 091.00 | | 4 220 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 659.00 | 653 368.00 | | 892 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 320.00 | | | 140 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 205.00 | | 289 205.00 | 289 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 205.00 | | 289 205.00 | 289 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 669.00 | 364 772.00 | | 286 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 828.00 | 585 808.00 | | 545 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 159.00 | -221 036.00 | | -259 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 280 390.00 | | 100 775.00 | 6 280 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 229.00 | | 6 253 935.00 | 127 229.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 229.00 | | 6 253 785.00 | 127 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 280 240.00 | | 100 775.00 | 6 280 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342 274.00 | 117 370.00 | | 2 342 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 274.00 | 117 370.00 | | 2 342 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 647.00 | 71 647.00 | | 71 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 486.00 | 142 486.00 | | 142 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 050.00 | 538 050.00 | | 538 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 320.00 | 140 320.00 | | 140 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 258 679.00 | | 3 258 679.00 | 3 258 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 600.00 | 70 450.00 | 150.00 | 70 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 151 338.00 | 892 659.00 | 3 258 679.00 | 4 151 338.00 |