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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 850 135.00 | | 1 850 135.00 | 1 850 135.00 |
AP Constructions | 4 299 754.00 | 2 886 415.00 | 1 413 339.00 | 4 299 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 981.00 | 113 642.00 | 365 339.00 | 478 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 628 870.00 | 3 000 058.00 | 3 628 813.00 | 6 628 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 904.00 | | 212 904.00 | 212 904.00 |
BZ Autres créances | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CF Disponibilités | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 650.00 | | 235 650.00 | 235 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 864 520.00 | 3 000 058.00 | 3 864 462.00 | 6 864 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 800.00 | 510 800.00 | | 510 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 620.00 | 848 620.00 | | 848 620.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
DH Report à nouveau | -1 086 741.00 | -1 217 169.00 | | -1 086 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 186.00 | 130 428.00 | | 189 186.00 |
DL TOTAL (I) | 500 146.00 | 310 960.00 | | 500 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 111 152.00 | 3 480 284.00 | | 3 111 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 005.00 | 33 282.00 | | 34 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 792.00 | 38 027.00 | | 34 792.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 2 769.00 | | 1 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 812.00 | 177 788.00 | | 182 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 364 316.00 | 3 732 149.00 | | 3 364 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 462.00 | 4 043 109.00 | | 3 864 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 402.00 | 1 254 245.00 | | 1 027 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 288.00 | | 747 288.00 | 747 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 288.00 | | 747 288.00 | 747 288.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 623.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 5 701.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 5 701.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -5 701.00 | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 288.00 | 711 783.00 | | 747 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 102.00 | 581 355.00 | | 558 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 186.00 | 130 428.00 | | 189 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 628 870.00 | | | 6 628 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 628 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 628 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 628 870.00 | | | 6 628 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858 434.00 | 141 623.00 | 3 000 058.00 | 2 858 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858 434.00 | 141 623.00 | 3 000 058.00 | 2 858 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 443 764.00 | 106 850.00 | 2 336 914.00 | 2 443 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 943.00 | 668 943.00 | | 668 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 812.00 | 182 812.00 | | 182 812.00 |
UX Autres créances clients | 212 904.00 | 212 904.00 | | 212 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 062.00 | 232 062.00 | | 232 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 364 316.00 | 1 027 402.00 | 2 336 914.00 | 3 364 316.00 |