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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 850 135.00 | | 1 850 135.00 | 1 850 135.00 |
AP Constructions | 4 299 754.00 | 3 103 649.00 | 1 196 105.00 | 4 299 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 981.00 | 177 917.00 | 301 064.00 | 478 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 628 870.00 | 3 281 566.00 | 3 347 304.00 | 6 628 870.00 |
BZ Autres créances | 274 840.00 | | 274 840.00 | 274 840.00 |
CF Disponibilités | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 649.00 | | 314 649.00 | 314 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 943 519.00 | 3 281 566.00 | 3 661 953.00 | 6 943 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 800.00 | 510 800.00 | | 510 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 620.00 | 848 620.00 | | 848 620.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
DH Report à nouveau | -700 416.00 | -897 554.00 | | -700 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 039.00 | 197 138.00 | | 195 039.00 |
DL TOTAL (I) | 892 323.00 | 697 284.00 | | 892 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 673.00 | 2 745 477.00 | | 2 484 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 451.00 | 33 370.00 | | 31 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 869.00 | 28 960.00 | | 23 869.00 |
EA Autres dettes | 62 892.00 | 28 685.00 | | 62 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 745.00 | 183 368.00 | | 166 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 630.00 | 3 019 861.00 | | 2 769 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 953.00 | 3 717 145.00 | | 3 661 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 653 606.00 | 565 389.00 | | 2 653 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 700.00 | | 698 700.00 | 698 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 700.00 | | 698 700.00 | 698 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 524.00 | 706 435.00 | | 699 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 485.00 | 509 297.00 | | 504 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 039.00 | 197 138.00 | | 195 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 628 870.00 | | | 6 628 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 628 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 628 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 628 870.00 | | | 6 628 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141 543.00 | 140 023.00 | 3 281 566.00 | 3 141 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 141 543.00 | 140 023.00 | 3 281 566.00 | 3 141 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 274 840.00 | 274 840.00 | | 274 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 301 188.00 | | | 2 301 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 325 005.00 | | | 2 325 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 338.00 | 278 338.00 | | 278 338.00 |