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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 850 135.00 | | 1 850 135.00 | 1 850 135.00 |
AP Constructions | 4 299 754.00 | 2 995 040.00 | 1 304 714.00 | 4 299 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 981.00 | 146 503.00 | 332 478.00 | 478 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 628 870.00 | 3 141 543.00 | 3 487 328.00 | 6 628 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CF Disponibilités | 217 263.00 | | 217 263.00 | 217 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 817.00 | | 229 817.00 | 229 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 858 688.00 | 3 141 543.00 | 3 717 145.00 | 6 858 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 800.00 | 510 800.00 | | 510 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 620.00 | 848 620.00 | | 848 620.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
DH Report à nouveau | -897 554.00 | -1 086 741.00 | | -897 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 138.00 | 189 186.00 | | 197 138.00 |
DL TOTAL (I) | 697 284.00 | 500 146.00 | | 697 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745 477.00 | 3 111 152.00 | | 2 745 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 370.00 | 34 005.00 | | 33 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 960.00 | 34 792.00 | | 28 960.00 |
EA Autres dettes | 28 685.00 | 1 555.00 | | 28 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 368.00 | 182 812.00 | | 183 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 861.00 | 3 364 316.00 | | 3 019 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 145.00 | 3 864 462.00 | | 3 717 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 389.00 | 1 027 402.00 | | 565 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 667.00 | | 702 667.00 | 702 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 667.00 | | 702 667.00 | 702 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 769.00 | -167.00 | | 3 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 435.00 | 747 288.00 | | 706 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 297.00 | 558 102.00 | | 509 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 138.00 | 189 186.00 | | 197 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 628 870.00 | | | 6 628 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 628 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 628 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 628 870.00 | | | 6 628 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000 058.00 | 141 485.00 | 3 141 543.00 | 3 000 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000 058.00 | 141 485.00 | 3 141 543.00 | 3 000 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 430 013.00 | 4 227.00 | 2 313 096.00 | 2 430 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 368.00 | 183 368.00 | | 183 368.00 |
VI Groupe et associés | 315 464.00 | 315 464.00 | | 315 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 175.00 | 565 389.00 | 2 313 096.00 | 2 991 175.00 |