| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 850 135.00 | | 1 850 135.00 | 1 850 135.00 |
AP Constructions | 4 299 754.00 | 2 559 421.00 | 1 740 333.00 | 4 299 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 748.00 | 14 647.00 | 57 101.00 | 71 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 998.00 | | 426 998.00 | 426 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 648 785.00 | 2 574 068.00 | 4 074 717.00 | 6 648 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 524.00 | | 214 524.00 | 214 524.00 |
BZ Autres créances | 63 082.00 | | 63 082.00 | 63 082.00 |
CF Disponibilités | 149 642.00 | | 149 642.00 | 149 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 598.00 | | 429 598.00 | 429 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 383.00 | 2 574 068.00 | 4 504 316.00 | 7 078 383.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 800.00 | 510 800.00 | | 510 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 620.00 | 848 620.00 | | 848 620.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
DH Report à nouveau | -1 328 816.00 | -1 069 657.00 | | -1 328 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 898.00 | -259 159.00 | | -59 898.00 |
DL TOTAL (I) | 8 987.00 | 68 885.00 | | 8 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 398 999.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 199 359.00 | 551 208.00 | | 4 199 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 363.00 | 142 486.00 | | 62 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 192.00 | 156.00 | | 36 192.00 |
EA Autres dettes | 29 952.00 | 58 489.00 | | 29 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 463.00 | | | 167 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 495 328.00 | 4 151 338.00 | | 4 495 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 316.00 | 4 220 223.00 | | 4 504 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 158.00 | 892 659.00 | | 2 486 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140 320.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 839.00 | | 554 839.00 | 554 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 839.00 | | 554 839.00 | 554 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 065.00 | 286 669.00 | | 583 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 963.00 | 545 828.00 | | 642 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 898.00 | -259 159.00 | | -59 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 253 935.00 | | | 6 253 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 648 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 648 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 253 785.00 | | | 6 253 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 645.00 | 114 423.00 | | 2 459 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 645.00 | 114 423.00 | | 2 459 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 515 538.00 | 29 380.00 | 96 206.00 | 2 515 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 363.00 | 62 363.00 | | 62 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713 773.00 | 1 713 773.00 | | 1 713 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 463.00 | 167 463.00 | | 167 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 214 524.00 | | | 214 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 405 160.00 | | | 2 405 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 258 679.00 | | | 3 258 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 082.00 | | | 63 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 107.00 | 279 957.00 | 150.00 | 280 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 495 328.00 | 2 009 170.00 | 96 206.00 | 4 495 328.00 |