| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 850 135.00 | | 1 850 135.00 | 1 850 135.00 |
AP Constructions | 4 299 754.00 | 2 669 166.00 | 1 630 588.00 | 4 299 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 981.00 | 47 645.00 | 431 336.00 | 478 981.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 629 020.00 | 2 716 811.00 | 3 912 209.00 | 6 629 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BZ Autres créances | 95 295.00 | | 95 295.00 | 95 295.00 |
CF Disponibilités | 315 171.00 | | 315 171.00 | 315 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 795.00 | | 420 795.00 | 420 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 049 815.00 | 2 716 811.00 | 4 333 004.00 | 7 049 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 800.00 | 510 800.00 | | 510 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 620.00 | 848 620.00 | | 848 620.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
DH Report à nouveau | -1 388 713.00 | -1 328 816.00 | | -1 388 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 545.00 | -59 898.00 | | 171 545.00 |
DL TOTAL (I) | 180 532.00 | 8 987.00 | | 180 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 864 877.00 | 4 199 359.00 | | 3 864 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 263.00 | 62 363.00 | | 64 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 493.00 | 36 192.00 | | 32 493.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | 29 952.00 | | 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 874.00 | 167 463.00 | | 189 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 152 472.00 | 4 495 328.00 | | 4 152 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 004.00 | 4 504 316.00 | | 4 333 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 746.00 | 2 009 170.00 | | 1 770 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 475.00 | | 696 475.00 | 696 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 476.00 | | 696 476.00 | 696 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | | | -860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 371.00 | 583 085.00 | | 712 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 826.00 | 642 983.00 | | 540 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 545.00 | -59 898.00 | | 171 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 648 785.00 | | | 6 648 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 629 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 626 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 648 635.00 | | | 6 648 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 068.00 | 142 744.00 | | 2 574 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574 068.00 | 142 744.00 | | 2 574 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 263.00 | 64 263.00 | | 64 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 874.00 | 169 874.00 | | 169 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 684 877.00 | 1 503 151.00 | | 3 684 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 381 726.00 | | | 2 381 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 405 160.00 | | | 2 405 160.00 |
VP Divers | 95 295.00 | 95 295.00 | | 95 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 566.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 773.00 | 105 773.00 | | 105 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152 472.00 | 1 770 746.00 | | 4 152 472.00 |