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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 833.00 | 62 455.00 | 23 378.00 | 85 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 514.00 | 33 349.00 | 36 164.00 | 69 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 600.00 | 97 357.00 | 61 243.00 | 158 600.00 |
BT Marchandises | 51 115.00 | | 51 115.00 | 51 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
BZ Autres créances | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 386 917.00 | | 386 917.00 | 386 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 730.00 | | 495 730.00 | 495 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 330.00 | 97 357.00 | 556 973.00 | 654 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 210 032.00 | 158 730.00 | | 210 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 283.00 | 63 136.00 | | 73 283.00 |
DL TOTAL (I) | 291 565.00 | 230 117.00 | | 291 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 567.00 | 23 729.00 | | 18 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 2 471.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 419.00 | 128 743.00 | | 153 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 634.00 | 35 866.00 | | 92 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 407.00 | 190 810.00 | | 265 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 973.00 | 420 927.00 | | 556 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 766.00 | 178 263.00 | | 257 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 275.00 | | 17 635.00 | 248 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 309.00 | 158 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 309.00 | 155 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 022.00 | | 17 635.00 | 245 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 028.00 | 24 590.00 | 12 260.00 | 85 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 475.00 | 24 590.00 | 12 260.00 | 83 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 419.00 | 153 419.00 | | 153 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 568.00 | 10 927.00 | 7 641.00 | 18 568.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 297.00 | 54 597.00 | 1 700.00 | 56 297.00 |
VW T.V.A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 408.00 | 257 767.00 | 7 641.00 | 265 408.00 |