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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | 843.00 | 998.00 | 1 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 408.00 | 71 598.00 | 20 810.00 | 92 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 864.00 | 44 959.00 | 32 904.00 | 77 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 074.00 | 117 401.00 | 90 672.00 | 208 074.00 |
BT Marchandises | 62 263.00 | | 62 263.00 | 62 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
BZ Autres créances | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 196.00 | | 531 196.00 | 531 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 271.00 | 117 401.00 | 621 869.00 | 739 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 265 715.00 | 210 032.00 | | 265 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 415.00 | 73 283.00 | | 89 415.00 |
DL TOTAL (I) | 363 380.00 | 291 565.00 | | 363 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 657.00 | 18 567.00 | | 47 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 786.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 255.00 | 153 419.00 | | 127 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 730.00 | 92 634.00 | | 82 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 488.00 | 265 407.00 | | 258 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 869.00 | 556 973.00 | | 621 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 939.00 | 257 766.00 | | 246 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 600.00 | | 51 524.00 | 158 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 208 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 1 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 204 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | 1 490.00 | 1 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 348.00 | | 49 975.00 | 155 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 59.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 357.00 | 21 666.00 | 1 622.00 | 97 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | 491.00 | 1 200.00 | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 805.00 | 21 175.00 | 422.00 | 95 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 256.00 | 127 256.00 | | 127 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 658.00 | 36 109.00 | 11 549.00 | 47 658.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 986.00 | 15 227.00 | 1 759.00 | 16 986.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 489.00 | 246 940.00 | 11 549.00 | 258 489.00 |