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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 810.00 | 196 303.00 | 135 506.00 | 331 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 787.00 | 52 295.00 | 34 492.00 | 86 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 146.00 | 250 088.00 | 170 058.00 | 420 146.00 |
BT Marchandises | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 867.00 | | 133 867.00 | 133 867.00 |
BZ Autres créances | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
CF Disponibilités | 686 721.00 | | 686 721.00 | 686 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 610.00 | | 899 610.00 | 899 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 757.00 | 250 088.00 | 1 069 668.00 | 1 319 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 584 334.00 | 466 172.00 | | 584 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 959.00 | 168 161.00 | | 115 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 161.00 | 27 885.00 | | 23 161.00 |
DL TOTAL (I) | 731 705.00 | 670 470.00 | | 731 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 578.00 | 168 040.00 | | 100 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 76.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 048.00 | 125 675.00 | | 175 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 290.00 | 90 888.00 | | 62 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 963.00 | 384 680.00 | | 337 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 668.00 | 1 055 150.00 | | 1 069 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 147.00 | | | 420 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 598.00 | | | 418 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 074.00 | 68 014.00 | | 182 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 584.00 | 68 014.00 | | 180 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 049.00 | 175 049.00 | | 175 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UX Autres créances clients | 133 868.00 | 133 868.00 | | 133 868.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 579.00 | 49 719.00 | 50 860.00 | 100 579.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 598.00 | 165 539.00 | 59.00 | 165 598.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 963.00 | 287 103.00 | 50 860.00 | 337 963.00 |