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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 273.00 | 101 876.00 | 231 396.00 | 333 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 515.00 | 50 884.00 | 19 630.00 | 70 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 337.00 | 154 251.00 | 251 085.00 | 405 337.00 |
BT Marchandises | 54 624.00 | | 54 624.00 | 54 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 770.00 | | 46 770.00 | 46 770.00 |
BZ Autres créances | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CF Disponibilités | 575 140.00 | | 575 140.00 | 575 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 649.00 | | 687 649.00 | 687 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 986.00 | 154 251.00 | 938 734.00 | 1 092 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 396 646.00 | 337 530.00 | | 396 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 526.00 | 76 716.00 | | 89 526.00 |
DL TOTAL (I) | 494 422.00 | 422 496.00 | | 494 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 631.00 | 112 577.00 | | 186 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 45.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 670.00 | 119 470.00 | | 117 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 904.00 | 92 623.00 | | 139 904.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 312.00 | 324 775.00 | | 444 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 734.00 | 747 272.00 | | 938 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 791.00 | 246 275.00 | | 315 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 173.00 | | 124 834.00 | 325 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 669.00 | 405 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 353.00 | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 317.00 | 403 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 272.00 | | 124 834.00 | 323 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 867.00 | 44 054.00 | 44 669.00 | 154 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | 254.00 | 353.00 | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 278.00 | 43 800.00 | 44 317.00 | 153 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 670.00 | 117 670.00 | | 117 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 395.00 | 70 395.00 | | 70 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UX Autres créances clients | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 631.00 | 58 110.00 | 128 521.00 | 186 631.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 991.00 | | | 119 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 651.00 | 56 592.00 | 59.00 | 56 651.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 312.00 | 315 791.00 | 128 521.00 | 444 312.00 |