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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 810.00 | 142 333.00 | 189 476.00 | 331 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 787.00 | 38 250.00 | 48 536.00 | 86 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 146.00 | 182 074.00 | 238 072.00 | 420 146.00 |
BT Marchandises | 59 587.00 | | 59 587.00 | 59 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 793.00 | | 93 793.00 | 93 793.00 |
BZ Autres créances | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CF Disponibilités | 652 473.00 | | 652 473.00 | 652 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 077.00 | | 817 077.00 | 817 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 224.00 | 182 074.00 | 1 055 150.00 | 1 237 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 466 172.00 | 396 646.00 | | 466 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 161.00 | 89 526.00 | | 168 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
DL TOTAL (I) | 670 470.00 | 494 422.00 | | 670 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 040.00 | 186 631.00 | | 168 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 106.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 675.00 | 117 670.00 | | 125 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 888.00 | 139 904.00 | | 90 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 680.00 | 444 312.00 | | 384 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 150.00 | 938 734.00 | | 1 055 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 338.00 | | 50 266.00 | 405 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 457.00 | 420 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 457.00 | 418 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 789.00 | | 50 266.00 | 403 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 252.00 | 63 279.00 | 35 457.00 | 154 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 762.00 | 63 279.00 | 35 457.00 | 152 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 675.00 | 125 675.00 | | 125 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 93 794.00 | 93 794.00 | | 93 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 041.00 | 67 462.00 | 100 579.00 | 168 041.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 925.00 | 103 866.00 | 59.00 | 103 925.00 |
VW T.V.A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 680.00 | 284 101.00 | 100 579.00 | 384 680.00 |