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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | 1 588.00 | 253.00 | 1 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 408.00 | 97 191.00 | 147 216.00 | 244 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 863.00 | 56 086.00 | 22 776.00 | 78 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 173.00 | 154 866.00 | 170 306.00 | 325 173.00 |
BT Marchandises | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BZ Autres créances | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
CF Disponibilités | 501 858.00 | | 501 858.00 | 501 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 965.00 | | 576 965.00 | 576 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 139.00 | 154 866.00 | 747 272.00 | 902 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 337 530.00 | 265 715.00 | | 337 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 716.00 | 89 415.00 | | 76 716.00 |
DL TOTAL (I) | 422 496.00 | 363 380.00 | | 422 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 577.00 | 47 657.00 | | 112 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 845.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 470.00 | 127 255.00 | | 119 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 623.00 | 82 730.00 | | 92 623.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 775.00 | 258 488.00 | | 324 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 272.00 | 621 869.00 | | 747 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 275.00 | 246 939.00 | | 246 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 074.00 | | 158 530.00 | 208 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 200.00 | 7 231.00 | 325 173.00 | 34 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 200.00 | 5 531.00 | 323 272.00 | 34 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 473.00 | | 158 530.00 | 204 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 402.00 | 42 996.00 | 5 531.00 | 117 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 745.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 558.00 | 42 251.00 | 5 531.00 | 116 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 470.00 | 119 470.00 | | 119 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 934.00 | 55 934.00 | | 55 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UX Autres créances clients | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 578.00 | 34 078.00 | 78 500.00 | 112 578.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 425.00 | | | 104 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 432.00 | 27 373.00 | 59.00 | 27 432.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 776.00 | 246 276.00 | 78 500.00 | 324 776.00 |